Socionext Inc.

OTCPK:SOCN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Socionext Valutazione

SOCN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOCN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOCN.F ( $18.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOCN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOCN.F?

Metrica chiave: Poiché SOCN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOCN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOCN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOCN.F su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniJP¥22.43b
Cap. di mercatoJP¥456.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOCN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOCN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.6x
DIOD Diodes
49.9x52.0%US$2.9b
SYNA Synaptics
20.2x-75.7%US$3.2b
POWI Power Integrations
96.4x41.2%US$3.5b
PI Impinj
151.9x24.9%US$4.3b
SOCN.F Socionext
20.4x11.8%US$456.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOCN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 79.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOCN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2.1x-156.5%US$85.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SOCN.F 20.4xMedia del settore 31.9xNo. of Companies9PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOCN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOCN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOCN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOCN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOCN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$20.90
0%
17.2%US$25.08US$16.72n/a4
Dec ’25n/a
US$20.90
0%
17.2%US$25.08US$16.72n/a4
Nov ’25n/a
US$22.71
0%
14.6%US$25.67US$17.11n/a4
Oct ’25n/a
US$23.42
0%
15.1%US$26.26US$18.45n/a3
Sep ’25n/a
US$24.60
0%
23.6%US$31.82US$17.60n/a3
Aug ’25n/a
US$25.37
0%
23.2%US$31.38US$17.36n/a3
Jul ’25n/a
US$25.28
0%
26.9%US$33.15US$16.57n/a3
Jun ’25n/a
US$25.28
0%
26.9%US$33.15US$16.57n/a3
May ’25n/a
US$24.70
0%
27.2%US$32.93US$16.47n/a3
Apr ’25n/a
US$21.34
0%
16.7%US$26.01US$17.34n/a3
Mar ’25n/a
US$21.34
0%
16.7%US$26.01US$17.34n/a3
Feb ’25n/a
US$21.68
0%
14.0%US$26.15US$17.61n/a4
Jan ’25n/a
US$22.49
0%
15.9%US$26.85US$18.09n/a3
Dec ’24n/a
US$25.65
0%
12.4%US$29.44US$21.68n/a3
Nov ’24n/a
US$28.21
0%
6.0%US$30.37US$26.23n/a3
Oct ’24n/a
US$28.21
0%
6.0%US$30.37US$26.23n/a3
Sep ’24n/a
US$28.21
0%
6.0%US$30.37US$26.23n/a3
Aug ’24n/a
US$24.15
0%
20.6%US$31.19US$20.55n/a3
Jul ’24n/a
US$24.03
0%
20.6%US$31.03US$20.45n/a3
Jun ’24n/a
US$18.57
0%
18.5%US$21.07US$13.71n/a3
May ’24n/a
US$15.61
0%
7.8%US$17.15US$14.17n/a3
Apr ’24n/a
US$14.10
0%
6.4%US$15.28US$13.07n/a3
Mar ’24n/a
US$14.10
0%
6.4%US$15.28US$13.07n/a3
Feb ’24n/a
US$14.10
0%
3.3%US$14.56US$13.64n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Socionext Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takero FujiwaraCitigroup Inc
Yusuke MatsuuraMarusan Securities Co. Ltd.
Kazuo YoshikawaMorgan Stanley