SMA Solar Technology AG

OTCPK:SMTG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$428.6m

SMA Solar Technology Valutazione

SMTG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMTG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMTG.F ( $12.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMTG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMTG.F?

Metrica chiave: Poiché SMTG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMTG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMTG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMTG.F su PE?
Rapporto PE5.1x
Guadagni€79.98m
Cap. di mercato€411.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMTG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMTG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
AEHR Aehr Test Systems
12.4xn/aUS$346.7m
ACMR ACM Research
13x16.5%US$1.2b
PLAB Photronics
11.1x-0.08%US$1.5b
VECO Veeco Instruments
19.4x-5.5%US$1.5b
SMTG.F SMA Solar Technology
5.1x28.8%US$411.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMTG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMTG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$132.97m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMTG.F 5.1xMedia del settore 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMTG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMTG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMTG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMTG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMTG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.73
US$15.63
+22.8%
11.3%US$17.92US$12.65n/a6
Nov ’25US$16.41
US$21.66
+32.0%
4.1%US$22.74US$20.57n/a6
Oct ’25US$19.26
US$24.87
+29.1%
15.7%US$33.40US$22.27n/a6
Sep ’25n/a
US$33.84
0%
14.8%US$43.90US$28.53n/a6
Aug ’25US$26.94
US$35.61
+32.2%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jul ’25n/a
US$35.61
0%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jun ’25n/a
US$62.85
0%
14.4%US$75.41US$51.71n/a6
May ’25n/a
US$67.11
0%
15.4%US$80.95US$54.32n/a6
Apr ’25US$61.15
US$71.56
+17.0%
10.0%US$81.98US$64.72n/a6
Mar ’25US$59.89
US$71.88
+20.0%
11.6%US$88.63US$64.85n/a6
Feb ’25US$52.00
US$72.87
+40.1%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Jan ’25US$65.85
US$72.87
+10.7%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Dec ’24n/a
US$72.87
0%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Nov ’24US$61.65
US$90.04
+46.0%
20.5%US$122.05US$71.11US$16.416
Oct ’24n/a
US$99.16
0%
12.9%US$124.41US$87.62US$19.266
Sep ’24US$80.00
US$99.16
+24.0%
12.9%US$124.41US$87.62n/a6
Aug ’24n/a
US$119.61
0%
5.7%US$128.08US$108.03US$26.945
Jul ’24US$117.00
US$123.22
+5.3%
8.6%US$137.03US$106.34n/a5
Jun ’24US$110.10
US$116.82
+6.1%
11.7%US$135.96US$102.24n/a5
May ’24US$111.50
US$105.58
-5.3%
14.2%US$132.52US$91.66n/a5
Apr ’24US$106.75
US$90.68
-15.1%
15.8%US$108.47US$65.08US$61.155
Mar ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$59.895
Feb ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$52.005
Jan ’24n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15US$65.855
Dec ’23n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15n/a5
Nov ’23US$46.23
US$49.22
+6.5%
9.2%US$55.80US$42.85US$61.655

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

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Penguin Solutions

US$927.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€23.39

7D

-6.6%

1Y

-48.0%