Melexis Valutazione
MLXS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLXS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLXS.F ( $74.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLXS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLXS.F?
Metrica chiave: Poiché MLXS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLXS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €203.00m |
| Cap. di mercato | €2.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLXS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.7x | ||
DIOD Diodes | 40.2x | 52.0% | US$2.5b |
PI Impinj | 176.1x | 24.7% | US$5.0b |
RMBS Rambus | 31x | 18.1% | US$5.5b |
SIMO Silicon Motion Technology | 19.4x | 27.5% | US$1.7b |
MLXS.F Melexis | 11.2x | 5.8% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLXS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 66.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLXS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLXS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLXS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLXS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Amkor Technology
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Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
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7D
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1Y
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7D
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1Y
8.0%