Kokusai Electric Valutazione
KOKS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOKS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOKS.F ( $19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOKS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOKS.F?
Metrica chiave: Poiché KOKS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOKS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | JP¥31.70b |
| Cap. di mercato | JP¥633.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOKS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
FORM FormFactor | 40.9x | 18.0% | US$2.8b |
CAMT Camtek | 33.9x | 15.7% | US$4.0b |
AMKR Amkor Technology | 15.5x | 17.6% | US$5.4b |
ENPH Enphase Energy | 80.8x | 29.1% | US$8.1b |
KOKS.F Kokusai Electric | 20x | 16.6% | US$633.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOKS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOKS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOKS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.00 | US$22.00 +15.8% | 19.8% | US$30.12 | US$14.40 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | US$21.73 0% | 20.1% | US$31.96 | US$16.62 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$15.31 | US$23.98 +56.7% | 23.5% | US$32.32 | US$16.81 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$25.73 0% | 23.0% | US$34.76 | US$16.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$28.86 0% | 22.1% | US$40.12 | US$18.92 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.62 0% | 19.9% | US$43.25 | US$20.39 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$35.11 0% | 17.8% | US$42.41 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$33.71 0% | 11.0% | US$38.02 | US$27.82 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$34.47 0% | 11.3% | US$38.96 | US$28.51 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$32.29 0% | 12.5% | US$38.18 | US$27.36 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$31.95 0% | 15.0% | US$38.81 | US$25.87 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.61 0% | 16.6% | US$39.63 | US$25.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$28.23 0% | 22.8% | US$38.67 | US$18.67 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$22.74 0% | 11.0% | US$26.34 | US$19.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$22.84 0% | 11.8% | US$27.00 | US$19.69 | US$15.31 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$21.51 0% | 12.1% | US$25.84 | US$18.84 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/13 18:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kokusai Electric Corporation è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Yoshida | CLSA |
| Shuhei Nakamura | Goldman Sachs |
| Masahiro Nakanomyo | Jefferies LLC |