Kokusai Electric Corporation

OTCPK:KOKS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.3b

Kokusai Electric Valutazione

KOKS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOKS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOKS.F ( $15.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOKS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOKS.F?

Metrica chiave: Poiché KOKS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOKS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOKS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOKS.F su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniJP¥31.61b
Cap. di mercatoJP¥506.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOKS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOKS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
FORM FormFactor
23.5x4.4%US$3.2b
CAMT Camtek
30.6x23.8%US$3.4b
ACLS Axcelis Technologies
11.3x-13.8%US$2.4b
NVMI Nova
29.9x15.2%US$5.2b
KOKS.F Kokusai Electric
16x17.4%US$506.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOKS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOKS.F 16.0xMedia del settore 29.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOKS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOKS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOKS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOKS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.31
US$25.68
+67.7%
23.0%US$34.68US$16.79n/a10
Nov ’25n/a
US$28.86
0%
22.1%US$40.12US$18.92n/a10
Oct ’25n/a
US$33.62
0%
19.9%US$43.25US$20.39n/a9
Sep ’25n/a
US$35.11
0%
17.8%US$42.41US$20.00n/a9
Aug ’25n/a
US$33.71
0%
11.0%US$38.02US$27.82n/a9
Jul ’25n/a
US$34.47
0%
11.3%US$38.96US$28.51n/a9
Jun ’25n/a
US$32.35
0%
12.5%US$38.25US$27.42n/a9
May ’25n/a
US$31.95
0%
15.0%US$38.81US$25.87n/a9
Apr ’25n/a
US$31.61
0%
16.6%US$39.63US$25.10n/a7
Mar ’25n/a
US$28.23
0%
22.8%US$38.67US$18.67n/a6
Feb ’25n/a
US$22.74
0%
11.0%US$26.34US$19.20n/a6
Jan ’25n/a
US$22.84
0%
11.8%US$27.00US$19.69n/a6
Dec ’24n/a
US$21.51
0%
12.1%US$25.84US$18.84n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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