Kokusai Electric Valutazione
KOKS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOKS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOKS.F ( $20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOKS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOKS.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOKS.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥695.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOKS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
CAMT Camtek | 37.8x | 22.5% | US$3.6b |
FORM FormFactor | 21.7x | -3.0% | US$2.9b |
NVMI Nova | 35x | 16.1% | US$5.4b |
ACLS Axcelis Technologies | 11.6x | 2.1% | US$2.8b |
KOKS.F Kokusai Electric | 21.1x | 16.7% | US$695.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOKS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOKS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOKS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.00 | US$28.89 +44.4% | 22.1% | US$40.16 | US$18.94 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.62 0% | 19.9% | US$43.25 | US$20.39 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$35.11 0% | 17.8% | US$42.41 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$33.71 0% | 11.0% | US$38.02 | US$27.82 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$34.47 0% | 11.3% | US$38.96 | US$28.51 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$32.35 0% | 12.5% | US$38.25 | US$27.42 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$31.95 0% | 15.0% | US$38.81 | US$25.87 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.61 0% | 16.6% | US$39.63 | US$25.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$28.23 0% | 22.8% | US$38.67 | US$18.67 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$22.74 0% | 11.0% | US$26.34 | US$19.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$22.84 0% | 11.8% | US$27.00 | US$19.69 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$21.51 0% | 12.1% | US$25.84 | US$18.84 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.