KOKS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOKS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOKS.F ( $15.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOKS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOKS.F?
Metrica chiave: Poiché KOKS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOKS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOKS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOKS.F su PE?
Rapporto PE
16x
Guadagni
JP¥31.61b
Cap. di mercato
JP¥506.59b
KOKS.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.4x
Valore d'impresa/EBITDA
9.3x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOKS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOKS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOKS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOKS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KOKS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOKS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOKS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$15.31
US$25.68
+67.7%
23.0%
US$34.68
US$16.79
n/a
10
Nov ’25
n/a
US$28.86
0%
22.1%
US$40.12
US$18.92
n/a
10
Oct ’25
n/a
US$33.62
0%
19.9%
US$43.25
US$20.39
n/a
9
Sep ’25
n/a
US$35.11
0%
17.8%
US$42.41
US$20.00
n/a
9
Aug ’25
n/a
US$33.71
0%
11.0%
US$38.02
US$27.82
n/a
9
Jul ’25
n/a
US$34.47
0%
11.3%
US$38.96
US$28.51
n/a
9
Jun ’25
n/a
US$32.35
0%
12.5%
US$38.25
US$27.42
n/a
9
May ’25
n/a
US$31.95
0%
15.0%
US$38.81
US$25.87
n/a
9
Apr ’25
n/a
US$31.61
0%
16.6%
US$39.63
US$25.10
n/a
7
Mar ’25
n/a
US$28.23
0%
22.8%
US$38.67
US$18.67
n/a
6
Feb ’25
n/a
US$22.74
0%
11.0%
US$26.34
US$19.20
n/a
6
Jan ’25
n/a
US$22.84
0%
11.8%
US$27.00
US$19.69
n/a
6
Dec ’24
n/a
US$21.51
0%
12.1%
US$25.84
US$18.84
n/a
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.