Ferrotec Holdings Valutazione
FRRZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRRZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRRZ.F ( $13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRRZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRRZ.F?
Metrica chiave: Poiché FRRZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRRZ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | JP¥15.66b |
| Cap. di mercato | JP¥117.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRRZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
ACMR ACM Research | 12x | 16.5% | US$1.1b |
AEHR Aehr Test Systems | 11.9x | n/a | US$352.6m |
PLAB Photronics | 10.8x | -0.08% | US$1.6b |
VECO Veeco Instruments | 19.5x | -5.5% | US$1.5b |
FRRZ.F Ferrotec Holdings | 7.5x | 18.2% | US$117.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRRZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRRZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 1.7x | -156.5% | US$67.48m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRRZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRRZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRRZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
US$3.1m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
0.6%
1Y
-87.8%
STMicroelectronics
€21.4b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.78
7D
1.4%
1Y
-47.2%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.02
7D
2.6%
1Y
-8.3%