Elmos Semiconductor Valutazione
ELTT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELTT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELTT.F ( $67.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $59.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELTT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELTT.F?
Metrica chiave: Poiché ELTT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELTT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €102.10m |
| Cap. di mercato | €1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELTT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49x | ||
JKS JinkoSolar Holding | 16.6x | 68.4% | US$1.4b |
SIMO Silicon Motion Technology | 20.2x | 27.5% | US$1.9b |
HIMX Himax Technologies | 16.8x | 24.3% | US$1.3b |
PI Impinj | 142.3x | 24.9% | US$4.0b |
ELTT.F Elmos Semiconductor | 11.8x | 3.9% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELTT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELTT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELTT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$93.34 0% | 15.7% | US$115.36 | US$78.66 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$94.50 0% | 15.7% | US$116.80 | US$79.63 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$92.51 0% | 12.5% | US$108.37 | US$81.27 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$99.48 0% | 13.0% | US$113.37 | US$83.36 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$104.66 0% | 14.9% | US$121.83 | US$83.07 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$99.71 0% | 15.8% | US$118.70 | US$80.93 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$99.28 0% | 15.8% | US$118.19 | US$80.58 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$89.23 | US$99.28 +11.3% | 15.8% | US$118.19 | US$80.58 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$96.55 0% | 17.1% | US$112.64 | US$72.95 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$94.17 0% | 15.5% | US$111.43 | US$74.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$93.52 0% | 14.9% | US$109.90 | US$73.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$72.35 | US$89.69 +24.0% | 14.9% | US$110.56 | US$73.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$92.05 0% | 14.8% | US$110.14 | US$73.43 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$89.69 0% | 14.6% | US$109.23 | US$72.82 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$88.46 0% | 14.6% | US$107.73 | US$71.82 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$67.47 | US$89.30 +32.4% | 14.6% | US$108.77 | US$72.51 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$92.16 0% | 14.6% | US$112.25 | US$74.83 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$93.01 0% | 14.8% | US$111.28 | US$74.19 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$90.75 0% | 12.6% | US$103.25 | US$73.91 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$91.04 0% | 12.1% | US$104.52 | US$74.82 | US$89.23 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$93.32 0% | 9.0% | US$104.91 | US$82.83 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$90.48 0% | 8.0% | US$98.02 | US$80.78 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$82.08 0% | 19.7% | US$97.32 | US$57.75 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$67.36 0% | 11.0% | US$78.37 | US$57.97 | US$72.35 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$64.38 0% | 14.7% | US$76.73 | US$50.45 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$58.07 0% | 23.1% | US$75.36 | US$41.29 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elmos Semiconductor SE è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Veysel Taze | Bankhaus Lampe KG |
| Robert Sanders | Deutsche Bank |
| Adrian Pehl | equinet Bank AG (ESN) |