Alphawave IP Group plc

OTCPK:AWEV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Alphawave IP Group Valutazione

AWEV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWEV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AWEV.F ( $1.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWEV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWEV.F?

Metrica chiave: Poiché AWEV.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AWEV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWEV.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AWEV.F su PS?
Rapporto PS5.6x
VenditeUS$225.52m
Cap. di mercatoUS$1.27b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWEV.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AWEV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.2b
INDI indie Semiconductor
4x33.7%US$1.0b
WOLF Wolfspeed
1.4x22.9%US$1.1b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.4m
AWEV.F Alphawave IP Group
5.6x33.8%US$998.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AWEV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWEV.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$966.68m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.41m
AWEV.F 5.6xMedia del settore 4.1xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AWEV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWEV.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWEV.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.6x
Rapporto equo PS 7.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AWEV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWEV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.73
US$2.06
+19.3%
22.5%US$2.52US$1.41n/a4
Nov ’25US$1.36
US$2.06
+51.9%
22.5%US$2.52US$1.41n/a4
Oct ’25US$1.41
US$2.24
+59.0%
15.5%US$2.54US$1.68n/a4
Sep ’25US$1.94
US$2.30
+18.7%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.87
US$2.31
+23.4%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.77
US$2.17
+22.3%
10.7%US$2.43US$1.89n/a4
Jun ’25US$1.75
US$2.19
+25.0%
12.1%US$2.53US$1.89n/a4
May ’25US$1.50
US$2.53
+69.0%
20.9%US$3.36US$1.89n/a4
Apr ’25US$2.23
US$2.62
+17.7%
18.2%US$3.43US$2.26n/a4
Mar ’25US$2.35
US$2.62
+11.5%
18.3%US$3.43US$2.26n/a4
Feb ’25US$1.61
US$2.53
+57.6%
22.3%US$3.43US$1.90n/a4
Jan ’25US$1.67
US$2.47
+48.0%
20.9%US$3.28US$1.90n/a4
Dec ’24US$1.50
US$2.48
+65.1%
20.9%US$3.28US$1.90n/a4
Nov ’24US$1.14
US$2.65
+132.2%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.363
Oct ’24US$1.43
US$2.65
+85.1%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.413
Sep ’24US$1.86
US$2.80
+50.8%
17.3%US$3.47US$2.36US$1.943
Aug ’24US$2.18
US$2.67
+22.3%
23.3%US$3.47US$1.96US$1.873
Jul ’24US$1.91
US$2.60
+36.1%
22.3%US$3.36US$1.96US$1.773
Jun ’24US$1.43
US$2.48
+74.3%
28.7%US$3.36US$1.62US$1.753
May ’24US$1.20
US$2.66
+121.6%
27.6%US$3.39US$1.93US$1.502
Apr ’24US$1.50
US$2.75
+83.5%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.234
Mar ’24US$1.20
US$2.75
+129.4%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.354
Feb ’24US$1.11
US$3.21
+189.1%
3.5%US$3.34US$3.07US$1.613
Jan ’24n/a
US$3.05
0%
2.6%US$3.13US$2.94US$1.673
Dec ’23US$1.34
US$3.05
+127.3%
2.6%US$3.13US$2.94US$1.503
Nov ’23US$1.30
US$2.97
+128.1%
4.3%US$3.13US$2.82US$1.143

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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