Alphawave IP Group plc

OTCPK:AWEV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Alphawave IP Group Valutazione

AWEV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWEV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.091
Fair Value
1.9k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AWEV.F ( $1.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWEV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWEV.F?

Metrica chiave: Poiché AWEV.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AWEV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWEV.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AWEV.F su PS?
Rapporto PS5.9x
VenditeUS$225.52m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWEV.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AWEV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
JKS JinkoSolar Holding
0.08x7.9%US$1.1b
INDI indie Semiconductor
3.4x32.9%US$862.2m
NVTS Navitas Semiconductor
6.1x19.2%US$567.9m
WOLF Wolfspeed
1.1x24.8%US$919.4m
AWEV.F Alphawave IP Group
5.9x28.1%US$1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AWEV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWEV.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.2%US$1.75b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x7.9%US$1.13b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.8%US$1.11b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x17.3%US$855.34m
AWEV.F 5.9xMedia del settore 4.1xNo. of Companies16PS03.67.210.814.418+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AWEV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWEV.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWEV.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.9x
Rapporto equo PS 7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AWEV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWEV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.79
US$1.93
+8.1%
17.8%US$2.37US$1.41n/a4
Feb ’26US$1.83
US$1.94
+6.3%
18.7%US$2.43US$1.41n/a4
Jan ’26US$1.11
US$1.89
+70.6%
19.1%US$2.43US$1.41n/a4
Dec ’25US$1.54
US$2.07
+34.3%
22.7%US$2.54US$1.41n/a4
Nov ’25US$1.36
US$2.07
+52.1%
22.7%US$2.54US$1.41n/a4
Oct ’25US$1.41
US$2.25
+59.3%
15.6%US$2.54US$1.68n/a4
Sep ’25US$1.94
US$2.30
+18.7%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.87
US$2.31
+23.4%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.77
US$2.17
+22.3%
10.7%US$2.43US$1.89n/a4
Jun ’25US$1.75
US$2.19
+25.0%
12.1%US$2.53US$1.89n/a4
May ’25US$1.50
US$2.53
+69.0%
20.9%US$3.36US$1.89n/a4
Apr ’25US$2.23
US$2.62
+17.7%
18.2%US$3.43US$2.26n/a4
Mar ’25US$2.35
US$2.62
+11.5%
18.3%US$3.43US$2.26n/a4
Feb ’25US$1.61
US$2.53
+57.6%
22.3%US$3.43US$1.90US$1.834
Jan ’25US$1.67
US$2.47
+48.0%
20.9%US$3.28US$1.90US$1.114
Dec ’24US$1.50
US$2.48
+65.1%
20.9%US$3.28US$1.90US$1.544
Nov ’24US$1.14
US$2.65
+132.2%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.363
Oct ’24US$1.43
US$2.65
+85.1%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.413
Sep ’24US$1.86
US$2.80
+50.8%
17.3%US$3.47US$2.36US$1.943
Aug ’24US$2.18
US$2.67
+22.3%
23.3%US$3.47US$1.96US$1.873
Jul ’24US$1.91
US$2.60
+36.1%
22.3%US$3.36US$1.96US$1.773
Jun ’24US$1.43
US$2.48
+74.3%
28.7%US$3.36US$1.62US$1.753
May ’24US$1.20
US$2.66
+121.6%
27.6%US$3.39US$1.93US$1.502
Apr ’24US$1.50
US$2.75
+83.5%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.234
Mar ’24US$1.20
US$2.75
+129.4%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.354
Feb ’24US$1.11
US$3.21
+189.1%
3.5%US$3.34US$3.07US$1.613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.94
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alphawave IP Group plc è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon Alexander ColesBarclays
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research