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SkyWater Technology Valutazione
SKYT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKYT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKYT ( $10.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKYT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKYT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKYT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$429.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKYT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
NVEC NVE | 14x | n/a | US$388.6m |
NVTS Navitas Semiconductor | 5.2x | 28.3% | US$473.3m |
CEVA CEVA | 5.8x | 9.2% | US$576.8m |
VLN Valens Semiconductor | 3.9x | 25.9% | US$240.7m |
SKYT SkyWater Technology | 1.3x | 7.4% | US$429.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SKYT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKYT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SKYT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKYT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SKYT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.04 | US$11.00 +21.7% | 25.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.97 | US$11.00 +22.6% | 25.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.85 | US$12.00 +75.2% | 23.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.57 | US$12.00 +58.5% | 23.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.56 | US$12.00 +58.7% | 23.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.09 | US$13.24 +31.2% | 27.0% | US$16.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.14 | US$13.24 +30.6% | 27.0% | US$16.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.54 | US$13.24 +14.7% | 27.0% | US$16.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.89 | US$10.44 +17.4% | 24.0% | US$13.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.62 | US$10.44 +8.5% | 24.0% | US$13.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.34 | US$10.44 +42.2% | 24.0% | US$13.00 | US$6.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.94 | US$16.80 +240.1% | 22.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$6.02 | US$16.80 +179.1% | 22.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$6.89 | US$16.80 +143.8% | 22.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$8.97 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.72 | US$18.00 +67.9% | 25.6% | US$25.00 | US$11.00 | US$6.85 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.42 | US$18.00 +91.1% | 25.6% | US$25.00 | US$11.00 | US$7.57 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.29 | US$18.00 +74.9% | 25.6% | US$25.00 | US$11.00 | US$7.56 | 5 |
| May ’24 | US$9.17 | US$18.20 +98.5% | 23.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$10.09 | 5 |
| Apr ’24 | US$11.38 | US$18.20 +59.9% | 23.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$10.14 | 5 |
| Mar ’24 | US$12.64 | US$18.20 +44.0% | 23.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$11.54 | 5 |
| Feb ’24 | US$10.75 | US$16.40 +52.6% | 23.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$8.89 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.11 | US$16.40 +130.7% | 23.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.62 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.79 | US$16.40 +67.5% | 23.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$7.34 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.47 | US$18.00 +112.5% | 12.2% | US$20.00 | US$14.00 | US$4.94 | 5 |
| Oct ’23 | US$7.65 | US$18.00 +135.3% | 12.2% | US$20.00 | US$14.00 | US$6.02 | 5 |
| Sep ’23 | US$12.43 | US$18.00 +44.8% | 12.2% | US$20.00 | US$14.00 | US$6.89 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.