SkyWater Technology Valutazione
SKYT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKYT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKYT ( $13.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKYT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKYT?
Metrica chiave: Poiché SKYT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKYT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Utili | US$126.01m |
| Cap. di mercato | US$677.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.3x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKYT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
PENG Penguin Solutions | 60.1x | n/a | US$928.7m |
HIMX Himax Technologies | 20.2x | 33.19% | US$1.3b |
CSIQ Canadian Solar | 94x | 78.78% | US$1.5b |
TOYO TOYO | 12.8x | n/a | US$222.1m |
SKYT SkyWater Technology | 5.4x | -122.55% | US$677.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKYT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKYT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company | 0.3x | n/a | US$19.39k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKYT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKYT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKYT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.96 | US$21.00 +50.43% | 14.02% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$17.49 | US$16.83 -3.73% | 29.39% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$19.12 | US$13.20 -30.96% | 23.18% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$11.99 | US$13.20 +10.09% | 23.18% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$8.78 | US$11.00 +25.28% | 14.08% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$9.95 | US$11.00 +10.55% | 14.08% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$9.04 | US$11.00 +21.68% | 14.08% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$7.28 | US$12.60 +73.08% | 13.84% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$7.00 | US$12.60 +80.00% | 13.84% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$9.33 | US$12.60 +35.05% | 13.84% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$10.33 | US$11.88 +14.96% | 19.38% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$13.80 | US$11.88 -13.95% | 19.38% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$7.94 | US$11.88 +49.56% | 19.38% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.80 | US$11.60 +18.37% | 22.21% | US$15.00 | US$7.00 | US$17.49 | 5 |
| Oct ’25 | US$8.52 | US$11.00 +29.11% | 25.06% | US$15.00 | US$7.00 | US$19.12 | 5 |
| Sep ’25 | US$8.97 | US$11.00 +22.63% | 25.06% | US$15.00 | US$7.00 | US$11.99 | 5 |
| Aug ’25 | US$6.85 | US$12.00 +75.18% | 22.97% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.78 | 5 |
| Jul ’25 | US$7.57 | US$12.00 +58.52% | 22.97% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.95 | 5 |
| Jun ’25 | US$7.56 | US$12.00 +58.73% | 22.97% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.04 | 5 |
| May ’25 | US$10.09 | US$13.24 +31.22% | 27.01% | US$16.00 | US$6.20 | US$7.28 | 5 |
| Apr ’25 | US$10.14 | US$13.24 +30.57% | 27.01% | US$16.00 | US$6.20 | US$7.00 | 5 |
| Mar ’25 | US$11.54 | US$13.24 +14.73% | 27.01% | US$16.00 | US$6.20 | US$9.33 | 5 |
| Feb ’25 | US$8.89 | US$10.44 +17.44% | 24.03% | US$13.00 | US$6.20 | US$10.33 | 5 |
| Jan ’25 | US$9.62 | US$10.44 +8.52% | 24.03% | US$13.00 | US$6.20 | US$13.80 | 5 |
| Dec ’24 | US$7.34 | US$10.44 +42.23% | 24.03% | US$13.00 | US$6.20 | US$7.94 | 5 |
| Nov ’24 | US$4.94 | US$16.80 +240.08% | 22.08% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 06:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SkyWater Technology, Inc. è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Blayne Curtis | Jefferies LLC |
| Nathaniel Quinn Bolton | Needham & Company |