Advantest Valutazione
ATEY.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATEY.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATEY.Y ( $61.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATEY.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATEY.Y?
Metrica chiave: Poiché ATEY.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATEY.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.1x |
| Guadagni | JP¥105.70b |
| Cap. di mercato | JP¥6.98t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.1x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATEY.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
KLAC KLA | 28.8x | 13.6% | US$85.5b |
ENTG Entegris | 70.9x | 50.4% | US$16.2b |
LRCX Lam Research | 23x | 12.3% | US$93.5b |
AMAT Applied Materials | 20.1x | 7.8% | US$144.2b |
ATEY.Y Advantest | 66.1x | 16.7% | US$7.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATEY.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATEY.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATEY.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATEY.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.1x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATEY.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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