ASMPT Limited

OTCPK:ASMV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

ASMPT Valutazione

ASMV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASMV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.88
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASMV.F ( $8.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASMV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASMV.F?

Metrica chiave: Poiché ASMV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASMV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASMV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASMV.F su PE?
Rapporto PE71.2x
GuadagniHK$416.23m
Cap. di mercatoHK$29.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASMV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASMV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.4x
FORM FormFactor
41.6x18.0%US$2.9b
AMKR Amkor Technology
16x18.3%US$5.6b
CAMT Camtek
30.6x15.7%US$3.8b
ENPH Enphase Energy
85.4x29.1%US$8.8b
ASMV.F ASMPT
71.2x45.7%US$29.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASMV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASMV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.9xn/aUS$145.98m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$64.11m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASMV.F 71.2xMedia del settore 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASMV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASMV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASMV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASMV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASMV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.99
0%
15.4%US$17.36US$9.39n/a17
Feb ’26US$8.61
US$12.98
+50.8%
15.4%US$17.35US$9.38n/a17
Jan ’26n/a
US$13.42
0%
17.8%US$19.31US$9.40n/a18
Dec ’25n/a
US$13.47
0%
17.3%US$19.27US$9.38n/a19
Nov ’25US$11.01
US$13.50
+22.7%
15.7%US$19.29US$9.39n/a18
Oct ’25n/a
US$13.98
0%
16.8%US$19.30US$10.03n/a20
Sep ’25n/a
US$14.13
0%
15.6%US$19.24US$10.26n/a20
Aug ’25n/a
US$14.42
0%
14.4%US$19.20US$10.24n/a20
Jul ’25US$12.52
US$15.31
+22.3%
12.4%US$19.21US$11.52n/a19
Jun ’25n/a
US$15.30
0%
12.4%US$19.20US$11.52n/a19
May ’25US$12.53
US$14.94
+19.2%
15.6%US$19.16US$8.69n/a20
Apr ’25US$12.50
US$13.35
+6.8%
19.9%US$17.00US$8.01n/a18
Mar ’25n/a
US$12.79
0%
18.6%US$16.60US$8.00n/a17
Feb ’25n/a
US$10.94
0%
14.8%US$13.81US$8.01US$8.6118
Jan ’25n/a
US$10.80
0%
14.5%US$13.82US$8.02n/a18
Dec ’24US$10.17
US$10.75
+5.7%
13.6%US$13.85US$8.04n/a18
Nov ’24n/a
US$10.68
0%
14.0%US$13.81US$8.01US$11.0117
Oct ’24n/a
US$11.13
0%
10.8%US$14.32US$9.33n/a17
Sep ’24US$10.22
US$11.14
+9.0%
10.4%US$14.32US$9.32n/a18
Aug ’24n/a
US$11.13
0%
9.4%US$13.46US$9.35n/a18
Jul ’24n/a
US$10.35
0%
15.9%US$13.43US$7.67US$12.5218
Jun ’24US$8.35
US$10.19
+22.1%
16.5%US$13.41US$7.66n/a18
May ’24US$7.96
US$9.92
+24.7%
19.3%US$13.38US$5.86US$12.5319
Apr ’24n/a
US$10.31
0%
20.9%US$14.65US$5.86US$12.5018
Mar ’24n/a
US$9.80
0%
26.2%US$14.65US$4.71n/a19
Feb ’24US$8.32
US$8.29
-0.3%
24.2%US$12.12US$4.72n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$12.22
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASMPT Limited è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tammy QiuBerenberg
Nay Soe NaingBerenberg
Szeho NgBNP Paribas Securities (Asia)