ASMPT Valutazione
ASMV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASMV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASMV.F ( $11.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASMV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASMV.F?
Metrica chiave: Poiché ASMV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASMV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 71x |
| Guadagni | HK$416.23m |
| Cap. di mercato | HK$29.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASMV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
FORM FormFactor | 22.7x | 4.4% | US$3.2b |
CAMT Camtek | 30.4x | 23.8% | US$3.3b |
NVMI Nova | 29.6x | 15.2% | US$5.1b |
AMKR Amkor Technology | 17.7x | 30.7% | US$6.6b |
ASMV.F ASMPT | 71x | 45.4% | US$29.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASMV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASMV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 1.6x | -156.5% | US$70.23m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASMV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASMV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASMV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$13.47 0% | 17.3% | US$19.27 | US$9.38 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$11.01 | US$13.50 +22.7% | 15.7% | US$19.29 | US$9.39 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | US$13.98 0% | 16.8% | US$19.30 | US$10.03 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | US$14.13 0% | 15.6% | US$19.24 | US$10.26 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | US$14.42 0% | 14.4% | US$19.20 | US$10.24 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$12.52 | US$15.31 +22.3% | 12.4% | US$19.21 | US$11.52 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | US$15.30 0% | 12.4% | US$19.20 | US$11.52 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$12.53 | US$14.94 +19.2% | 15.6% | US$19.16 | US$8.69 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$12.50 | US$13.35 +6.8% | 19.9% | US$17.00 | US$8.01 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | US$12.79 0% | 18.6% | US$16.60 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | US$10.94 0% | 14.8% | US$13.81 | US$8.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | US$10.80 0% | 14.5% | US$13.82 | US$8.02 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$10.17 | US$10.75 +5.7% | 13.6% | US$13.85 | US$8.04 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.68 0% | 14.0% | US$13.81 | US$8.01 | US$11.01 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.13 0% | 10.8% | US$14.32 | US$9.33 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$10.22 | US$11.14 +9.0% | 10.4% | US$14.32 | US$9.32 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | US$11.13 0% | 9.4% | US$13.46 | US$9.35 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | US$10.35 0% | 15.9% | US$13.43 | US$7.67 | US$12.52 | 18 |
| Jun ’24 | US$8.35 | US$10.19 +22.1% | 16.5% | US$13.41 | US$7.66 | n/a | 18 |
| May ’24 | US$7.96 | US$9.92 +24.7% | 19.3% | US$13.38 | US$5.86 | US$12.53 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | US$10.31 0% | 20.9% | US$14.65 | US$5.86 | US$12.50 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | US$9.80 0% | 26.2% | US$14.65 | US$4.71 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | US$8.32 | US$8.29 -0.3% | 24.2% | US$12.12 | US$4.72 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | n/a | US$8.31 0% | 24.5% | US$12.14 | US$4.73 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | US$8.31 0% | 24.5% | US$12.14 | US$4.73 | US$10.17 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | US$8.13 0% | 25.2% | US$12.10 | US$4.71 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.84
7D
-2.0%
1Y
-88.6%
First Solar
US$19.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$192.82
7D
-1.4%
1Y
24.7%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.89
7D
5.9%
1Y
-3.6%