ASML Holding Valutazione
ASML.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASML.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASML.F ( $899.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $908.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASML.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASML.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASML.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €261.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASML.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
AMAT Applied Materials | 20.6x | 7.9% | US$153.8b |
KLAC KLA | 32.6x | 14.5% | US$90.2b |
LRCX Lam Research | 24.7x | 12.5% | US$100.4b |
ENTG Entegris | 86.1x | 51.0% | US$15.9b |
ASML.F ASML Holding | 37.7x | 19.1% | US$261.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASML.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASML.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASML.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.7x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$717.32 | US$930.97 +29.8% | 12.1% | US$1,140.98 | US$734.02 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$823.50 | US$1,123.72 +36.5% | 13.1% | US$1,394.73 | US$852.34 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$899.62 | US$1,171.09 +30.2% | 12.0% | US$1,426.69 | US$911.68 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$941.53 | US$1,155.75 +22.8% | 12.0% | US$1,407.57 | US$899.46 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$1,035.98 | US$1,084.70 +4.7% | 15.9% | US$1,394.75 | US$680.24 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$952.80 | US$1,079.98 +13.3% | 15.4% | US$1,367.78 | US$689.32 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$860.51 | US$1,066.40 +23.9% | 15.7% | US$1,351.64 | US$681.18 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$970.00 | US$951.86 -1.9% | 17.0% | US$1,364.67 | US$687.75 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | US$982.50 | US$917.32 -6.6% | 14.2% | US$1,154.01 | US$688.72 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | US$895.91 | US$878.08 -2.0% | 15.5% | US$1,138.46 | US$557.30 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | US$752.94 | US$775.25 +3.0% | 14.5% | US$1,051.47 | US$487.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$695.15 | US$756.33 +8.8% | 14.0% | US$1,033.17 | US$478.52 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | US$596.52 | US$728.92 +22.2% | 13.6% | US$1,003.80 | US$464.92 | n/a | 34 |
| Oct ’24 | US$586.36 | US$763.29 +30.2% | 14.2% | US$1,004.33 | US$465.17 | US$823.50 | 33 |
| Sep ’24 | US$666.20 | US$800.37 +20.1% | 14.0% | US$1,037.46 | US$480.51 | US$899.62 | 31 |
| Aug ’24 | US$705.94 | US$820.58 +16.2% | 12.6% | US$1,047.29 | US$485.06 | US$941.53 | 29 |
| Jul ’24 | US$725.50 | US$787.32 +8.5% | 12.1% | US$945.00 | US$480.14 | US$1,035.98 | 28 |
| Jun ’24 | US$727.25 | US$777.38 +6.9% | 10.0% | US$928.99 | US$600.73 | US$952.80 | 28 |
| May ’24 | US$632.13 | US$794.72 +25.7% | 9.9% | US$949.98 | US$614.30 | US$860.51 | 28 |
| Apr ’24 | US$676.07 | US$777.20 +15.0% | 11.6% | US$938.75 | US$476.96 | US$970.00 | 29 |
| Mar ’24 | US$615.75 | US$776.31 +26.1% | 9.2% | US$928.49 | US$600.41 | US$982.50 | 29 |
| Feb ’24 | US$674.49 | US$781.48 +15.9% | 9.2% | US$939.36 | US$607.44 | US$895.91 | 29 |
| Jan ’24 | US$543.93 | US$744.78 +36.9% | 11.2% | US$917.96 | US$514.10 | US$752.94 | 27 |
| Dec ’23 | US$605.00 | US$707.77 +17.0% | 10.9% | US$887.11 | US$496.82 | US$695.15 | 26 |
| Nov ’23 | US$474.66 | US$633.40 +33.4% | 14.9% | US$767.24 | US$448.39 | US$596.52 | 26 |
| Oct ’23 | US$416.25 | US$655.80 +57.5% | 18.2% | US$885.47 | US$448.51 | US$586.36 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.