AIXTRON SE

OTCPK:AIXX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

AIXTRON Valutazione

AIXX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIXX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIXX.F ( $15.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIXX.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIXX.F?

Metrica chiave: Poiché AIXX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIXX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIXX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIXX.F su PE?
Rapporto PE15.1x
Guadagni€114.56m
Cap. di mercato€1.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIXX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIXX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
PLAB Photronics
12.1x5.1%US$1.7b
VECO Veeco Instruments
19.7x-1.5%US$1.6b
ACLS Axcelis Technologies
10.4x-13.8%US$2.4b
CAMT Camtek
34.8x23.8%US$3.5b
AIXX.F AIXTRON
15.1x3.5%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIXX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIXX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.98m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AIXX.F 15.1xMedia del settore 30.7xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIXX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIXX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIXX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIXX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIXX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.97
US$20.93
+31.1%
22.3%US$31.53US$15.66n/a14
Dec ’25US$14.50
US$21.98
+51.6%
22.6%US$32.63US$16.21n/a14
Nov ’25US$15.70
US$22.05
+40.5%
22.7%US$32.51US$16.15n/a14
Oct ’25US$17.60
US$27.52
+56.3%
18.6%US$36.53US$19.92n/a14
Sep ’25US$19.32
US$30.81
+59.5%
18.9%US$41.30US$22.32n/a15
Aug ’25US$22.23
US$29.90
+34.5%
18.9%US$40.00US$21.62n/a15
Jul ’25US$18.98
US$32.35
+70.4%
22.1%US$42.95US$22.55n/a15
Jun ’25US$23.30
US$33.59
+44.2%
24.5%US$53.78US$22.59n/a15
May ’25US$23.55
US$33.53
+42.3%
23.8%US$53.37US$22.42n/a15
Apr ’25US$26.67
US$38.15
+43.0%
18.7%US$54.28US$26.71n/a15
Mar ’25US$30.29
US$38.75
+27.9%
20.2%US$59.60US$29.15n/a15
Feb ’25n/a
US$42.78
0%
20.0%US$59.85US$29.27n/a14
Jan ’25US$42.65
US$44.49
+4.3%
17.2%US$58.66US$34.31n/a13
Dec ’24US$35.95
US$40.66
+13.1%
15.5%US$55.21US$32.91US$14.5013
Nov ’24US$28.08
US$40.66
+44.8%
15.5%US$55.21US$32.91US$15.7013
Oct ’24US$35.00
US$41.56
+18.7%
14.9%US$55.89US$33.32US$17.6014
Sep ’24US$39.55
US$42.08
+6.4%
15.0%US$56.79US$33.85US$19.3214
Aug ’24US$40.69
US$41.82
+2.8%
15.5%US$57.11US$34.05US$22.2313
Jul ’24US$35.00
US$36.95
+5.6%
12.7%US$45.65US$30.43US$18.9812
Jun ’24US$31.53
US$36.86
+16.9%
12.2%US$46.28US$30.85US$23.3011
May ’24US$28.67
US$36.86
+28.6%
12.2%US$46.28US$30.85US$23.5511
Apr ’24US$35.10
US$36.78
+4.8%
11.8%US$45.81US$30.54US$26.6711
Mar ’24US$32.04
US$35.72
+11.5%
13.0%US$44.78US$29.85US$30.2910
Feb ’24US$30.97
US$34.84
+12.5%
10.7%US$42.94US$30.06n/a10
Jan ’24n/a
US$33.87
0%
12.8%US$42.40US$26.50US$42.6510
Dec ’23US$31.30
US$30.61
-2.2%
9.6%US$34.87US$24.91US$35.959

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AIXTRON SE è coperta da 63 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Christopher MuseBarclays