Advantest Corporation

OTCPK:ADTT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$45.1b

Advantest Valutazione

ADTT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADTT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADTT.F ( $62.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADTT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADTT.F?

Metrica chiave: Poiché ADTT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADTT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADTT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADTT.F su PE?
Rapporto PE66.1x
GuadagniJP¥105.70b
Cap. di mercatoJP¥6.98t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADTT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADTT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
ENTG Entegris
70.9x50.4%US$16.2b
LRCX Lam Research
23x12.3%US$93.5b
AMAT Applied Materials
20.1x7.8%US$144.2b
ADTT.F Advantest
66.1x16.7%US$7.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADTT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADTT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADTT.F 66.1xMedia del settore 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADTT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADTT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADTT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADTT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADTT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$60.49
0%
16.5%US$71.69US$38.75n/a15
Nov ’25US$59.08
US$59.17
+0.1%
15.1%US$73.05US$39.49n/a15
Oct ’25US$46.08
US$55.47
+20.4%
4.7%US$60.60US$50.15n/a13
Sep ’25n/a
US$51.19
0%
12.1%US$60.03US$38.64n/a14
Aug ’25US$41.79
US$48.08
+15.0%
13.1%US$58.09US$37.39n/a14
Jul ’25US$40.54
US$41.89
+3.3%
14.0%US$51.68US$32.89n/a15
Jun ’25US$33.00
US$42.67
+29.3%
13.3%US$52.60US$33.15n/a15
May ’25US$31.66
US$43.84
+38.4%
14.6%US$52.87US$32.04n/a15
Apr ’25n/a
US$46.23
0%
14.8%US$56.13US$35.66n/a15
Mar ’25US$46.10
US$44.08
-4.4%
19.0%US$56.61US$29.30n/a16
Feb ’25US$40.62
US$37.86
-6.8%
15.7%US$48.52US$28.70n/a16
Jan ’25n/a
US$34.44
0%
15.8%US$41.48US$26.36n/a15
Dec ’24n/a
US$33.28
0%
15.5%US$39.80US$25.30n/a16
Nov ’24US$23.15
US$31.91
+37.8%
20.0%US$39.11US$18.23US$59.0817
Oct ’24n/a
US$32.79
0%
23.2%US$43.55US$16.75US$46.0817
Sep ’24US$30.54
US$32.42
+6.2%
25.7%US$44.72US$17.20n/a17
Aug ’24US$34.25
US$33.20
-3.1%
25.6%US$46.74US$17.98US$41.7917
Jul ’24n/a
US$30.22
0%
25.8%US$45.29US$17.42US$40.5417
Jun ’24US$31.00
US$25.55
-17.6%
20.4%US$37.56US$17.89US$33.0017
May ’24US$20.76
US$23.69
+14.1%
18.5%US$32.74US$13.84US$31.6617
Apr ’24US$23.10
US$22.88
-0.9%
17.6%US$28.37US$13.95n/a14
Mar ’24US$18.94
US$20.80
+9.9%
15.7%US$26.24US$13.58US$46.1013
Feb ’24US$18.95
US$20.97
+10.7%
15.9%US$25.36US$14.22US$40.6213
Jan ’24n/a
US$19.51
0%
16.3%US$24.03US$13.68n/a13
Dec ’23US$16.89
US$18.77
+11.1%
16.7%US$23.39US$13.31n/a13
Nov ’23US$13.26
US$17.16
+29.5%
20.5%US$25.65US$9.80US$23.1515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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