Advantest Corporation

OTCPK:ADTT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.4b

Advantest Valutazione

ADTT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADTT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.12
Fair Value
135.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADTT.F ( $66.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADTT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADTT.F?

Metrica chiave: Poiché ADTT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADTT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADTT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADTT.F su PE?
Rapporto PE51.8x
GuadagniJP¥136.36b
Cap. di mercatoJP¥7.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADTT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADTT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
KLAC KLA
30.5x11.5%US$100.2b
ENTG Entegris
52.8x38.8%US$15.7b
LRCX Lam Research
24.9x9.9%US$107.0b
AMAT Applied Materials
21.6x10.7%US$139.7b
ADTT.F Advantest
51.8x14.7%US$7.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADTT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADTT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$141.64m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$60.84m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$32.29m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
ADTT.F 51.8xMedia del settore 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADTT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADTT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADTT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADTT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADTT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$66.14
US$72.07
+9.0%
15.0%US$93.88US$40.23n/a17
Feb ’26US$57.13
US$68.57
+20.0%
14.9%US$90.11US$38.62n/a17
Jan ’26n/a
US$64.28
0%
13.7%US$72.30US$39.08n/a16
Dec ’25n/a
US$64.44
0%
14.2%US$73.29US$39.61n/a15
Nov ’25US$59.08
US$59.17
+0.1%
15.1%US$73.05US$39.49n/a15
Oct ’25US$46.08
US$55.47
+20.4%
4.7%US$60.60US$50.15n/a13
Sep ’25n/a
US$51.19
0%
12.1%US$60.03US$38.64n/a14
Aug ’25US$41.79
US$48.08
+15.0%
13.1%US$58.09US$37.39n/a14
Jul ’25US$40.54
US$41.89
+3.3%
14.0%US$51.68US$32.89n/a15
Jun ’25US$33.00
US$42.67
+29.3%
13.3%US$52.60US$33.15n/a15
May ’25US$31.66
US$43.84
+38.4%
14.6%US$52.87US$32.04n/a15
Apr ’25n/a
US$46.23
0%
14.8%US$56.13US$35.66n/a15
Mar ’25US$46.10
US$44.08
-4.4%
19.0%US$56.61US$29.30n/a16
Feb ’25US$40.62
US$37.86
-6.8%
15.7%US$48.52US$28.70US$57.1316
Jan ’25n/a
US$34.44
0%
15.8%US$41.48US$26.36n/a15
Dec ’24n/a
US$33.28
0%
15.5%US$39.80US$25.30n/a16
Nov ’24US$23.15
US$31.91
+37.8%
20.0%US$39.11US$18.23US$59.0817
Oct ’24n/a
US$32.79
0%
23.2%US$43.55US$16.75US$46.0817
Sep ’24US$30.54
US$32.42
+6.2%
25.7%US$44.72US$17.20n/a17
Aug ’24US$34.25
US$33.20
-3.1%
25.6%US$46.74US$17.98US$41.7917
Jul ’24n/a
US$30.22
0%
25.8%US$45.29US$17.42US$40.5417
Jun ’24US$31.00
US$25.55
-17.6%
20.4%US$37.56US$17.89US$33.0017
May ’24US$20.76
US$23.69
+14.1%
18.5%US$32.74US$13.84US$31.6617
Apr ’24US$23.10
US$22.88
-0.9%
17.6%US$28.37US$13.95n/a14
Mar ’24US$18.94
US$20.80
+9.9%
15.7%US$26.24US$13.58US$46.1013
Feb ’24US$18.95
US$20.97
+10.7%
15.9%US$25.36US$14.22US$40.6213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$73.81
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/24 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advantest Corporation è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research