ADTT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADTT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.12
Fair Value
135.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ADTT.F ( $66.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADTT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADTT.F?
Metrica chiave: Poiché ADTT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADTT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADTT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADTT.F su PE?
Rapporto PE
51.8x
Guadagni
JP¥136.36b
Cap. di mercato
JP¥7.06t
ADTT.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
10.2x
Valore d'impresa/EBITDA
32.9x
Rapporto PEG
3.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADTT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADTT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADTT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADTT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ADTT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
51.8x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADTT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADTT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$66.14
US$72.07
+9.0%
15.0%
US$93.88
US$40.23
n/a
17
Feb ’26
US$57.13
US$68.57
+20.0%
14.9%
US$90.11
US$38.62
n/a
17
Jan ’26
n/a
US$64.28
0%
13.7%
US$72.30
US$39.08
n/a
16
Dec ’25
n/a
US$64.44
0%
14.2%
US$73.29
US$39.61
n/a
15
Nov ’25
US$59.08
US$59.17
+0.1%
15.1%
US$73.05
US$39.49
n/a
15
Oct ’25
US$46.08
US$55.47
+20.4%
4.7%
US$60.60
US$50.15
n/a
13
Sep ’25
n/a
US$51.19
0%
12.1%
US$60.03
US$38.64
n/a
14
Aug ’25
US$41.79
US$48.08
+15.0%
13.1%
US$58.09
US$37.39
n/a
14
Jul ’25
US$40.54
US$41.89
+3.3%
14.0%
US$51.68
US$32.89
n/a
15
Jun ’25
US$33.00
US$42.67
+29.3%
13.3%
US$52.60
US$33.15
n/a
15
May ’25
US$31.66
US$43.84
+38.4%
14.6%
US$52.87
US$32.04
n/a
15
Apr ’25
n/a
US$46.23
0%
14.8%
US$56.13
US$35.66
n/a
15
Mar ’25
US$46.10
US$44.08
-4.4%
19.0%
US$56.61
US$29.30
n/a
16
Feb ’25
US$40.62
US$37.86
-6.8%
15.7%
US$48.52
US$28.70
US$57.13
16
Jan ’25
n/a
US$34.44
0%
15.8%
US$41.48
US$26.36
n/a
15
Dec ’24
n/a
US$33.28
0%
15.5%
US$39.80
US$25.30
n/a
16
Nov ’24
US$23.15
US$31.91
+37.8%
20.0%
US$39.11
US$18.23
US$59.08
17
Oct ’24
n/a
US$32.79
0%
23.2%
US$43.55
US$16.75
US$46.08
17
Sep ’24
US$30.54
US$32.42
+6.2%
25.7%
US$44.72
US$17.20
n/a
17
Aug ’24
US$34.25
US$33.20
-3.1%
25.6%
US$46.74
US$17.98
US$41.79
17
Jul ’24
n/a
US$30.22
0%
25.8%
US$45.29
US$17.42
US$40.54
17
Jun ’24
US$31.00
US$25.55
-17.6%
20.4%
US$37.56
US$17.89
US$33.00
17
May ’24
US$20.76
US$23.69
+14.1%
18.5%
US$32.74
US$13.84
US$31.66
17
Apr ’24
US$23.10
US$22.88
-0.9%
17.6%
US$28.37
US$13.95
n/a
14
Mar ’24
US$18.94
US$20.80
+9.9%
15.7%
US$26.24
US$13.58
US$46.10
13
Feb ’24
US$18.95
US$20.97
+10.7%
15.9%
US$25.36
US$14.22
US$40.62
13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$73.81
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/24 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/20 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advantest Corporation è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.