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Taiwan Semiconductor Manufacturing Valutazione

TSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSM ( $175.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $236.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TSM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NT$25.34t

TSM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10x
Valore d'impresa/EBITDA	14.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	68.8x
AVGO Broadcom	150.4x	43.3%	US$825.0b
QCOM QUALCOMM	21.3x	11.2%	US$188.2b
TXN Texas Instruments	35x	14.2%	US$185.1b
ADI Analog Devices	68.4x	25.7%	US$113.3b
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing	27.4x	19.3%	US$25.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.4x
Rapporto equo PE	40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.