ChipMOS TECHNOLOGIES Valutazione
IMOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMOS ( $19.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMOS?
Metrica chiave: Poiché IMOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | NT$1.67b |
| Cap. di mercato | NT$23.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
HIMX Himax Technologies | 11.4x | 24.3% | US$898.1m |
CSIQ Canadian Solar | 23x | 59.8% | US$844.2m |
SIMO Silicon Motion Technology | 19.9x | 27.5% | US$1.8b |
NVEC NVE | 23.1x | n/a | US$372.7m |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES | 13.8x | 45.8% | US$23.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 1.7x | -156.5% | US$70.48m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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