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CMC Materials Valutazione
CCMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCMP ( $173.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $138.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCMP?
Metrica chiave: Poiché CCMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCMP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | US$111.70m |
| Cap. di mercato | US$4.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCMP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
AMKR Amkor Technology | 17.5x | 27.1% | US$6.4b |
NVMI Nova | 41.5x | 14.8% | US$7.1b |
ONTO Onto Innovation | 58.4x | 28.6% | US$10.7b |
SEDG SolarEdge Technologies | n/a | 103.9% | US$806.1m |
CCMP CMC Materials | 44.5x | n/a | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CCMP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$190.80 0% | 5.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/07/06 13:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/07/05 00:00 |
| Guadagni | 2022/03/31 |
| Guadagni annuali | 2021/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CMC Materials, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Kapsch | BB&T Capital Markets |
| Paretosh Misra | Berenberg |
| Dmitry Silversteyn | Buckingham Research Group Inc. |