ASML Holding Valutazione
ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASML ( $672.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $748.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASML viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASML?
Metrica chiave: Poiché ASML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASML su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.4x |
| Guadagni | €6.93b |
| Cap. di mercato | €252.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
AMAT Applied Materials | 20.1x | 7.8% | US$144.2b |
KLAC KLA | 28.8x | 13.6% | US$85.5b |
LRCX Lam Research | 23x | 12.3% | US$93.5b |
ENTG Entegris | 70.9x | 50.4% | US$16.2b |
ASML ASML Holding | 36.4x | 18.8% | US$252.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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