Zalando SE

OTCPK:ZLDS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.4b

Zalando Valutazione

ZLDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZLDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZLDS.F ( $28.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZLDS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZLDS.F?

Metrica chiave: Poiché ZLDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZLDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZLDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZLDS.F su PE?
Rapporto PE34.8x
Guadagni€204.10m
Cap. di mercato€7.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZLDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZLDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
ANF Abercrombie & Fitch
14.4x2.7%US$7.0b
GAP Gap
10.8x5.2%US$7.8b
BOOT Boot Barn Holdings
27.1x16.8%US$4.0b
AEO American Eagle Outfitters
13.3x20.0%US$3.3b
ZLDS.F Zalando
34.8x21.9%US$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZLDS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZLDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
ZLDS.F 34.8xMedia del settore 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZLDS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZLDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZLDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZLDS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZLDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.50
US$37.18
+30.5%
18.9%US$52.70US$20.03n/a28
Nov ’25US$31.23
US$38.01
+21.7%
19.9%US$53.93US$20.49n/a27
Oct ’25n/a
US$37.44
0%
19.2%US$52.03US$21.03n/a27
Sep ’25n/a
US$36.83
0%
19.1%US$52.24US$21.12n/a27
Aug ’25n/a
US$35.90
0%
19.8%US$50.89US$19.49n/a27
Jul ’25n/a
US$35.17
0%
22.1%US$50.35US$19.28n/a26
Jun ’25n/a
US$35.82
0%
21.7%US$51.05US$19.55n/a26
May ’25n/a
US$34.75
0%
22.6%US$50.28US$19.26n/a26
Apr ’25n/a
US$34.08
0%
27.4%US$57.45US$19.51n/a27
Mar ’25US$21.08
US$34.02
+61.4%
27.1%US$56.76US$19.28n/a28
Feb ’25US$19.65
US$34.96
+77.9%
27.1%US$57.61US$19.57n/a28
Jan ’25n/a
US$37.92
0%
24.5%US$60.04US$19.65n/a28
Dec ’24n/a
US$37.94
0%
25.6%US$59.83US$19.58n/a29
Nov ’24n/a
US$38.98
0%
23.8%US$58.25US$22.24US$31.2329
Oct ’24US$23.11
US$41.19
+78.2%
22.7%US$58.15US$22.20n/a29
Sep ’24US$29.19
US$42.74
+46.4%
21.4%US$59.41US$22.69n/a30
Aug ’24n/a
US$45.76
0%
28.7%US$91.85US$23.52n/a29
Jul ’24n/a
US$45.88
0%
26.3%US$89.48US$22.92n/a30
Jun ’24US$30.21
US$51.55
+70.6%
35.2%US$128.74US$32.19n/a30
May ’24US$39.25
US$54.12
+37.9%
33.9%US$132.28US$33.07n/a29
Apr ’24n/a
US$53.22
0%
35.2%US$130.17US$26.03n/a28
Mar ’24US$40.12
US$50.78
+26.6%
37.6%US$127.20US$25.44US$21.0828
Feb ’24n/a
US$49.52
0%
41.0%US$130.17US$26.03US$19.6528
Jan ’24US$35.64
US$40.86
+14.7%
55.8%US$127.20US$18.02n/a26
Dec ’23n/a
US$39.80
0%
56.7%US$125.03US$17.71n/a26
Nov ’23US$24.66
US$38.98
+58.1%
54.4%US$118.55US$16.80n/a27

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%