Zalando SE

OTCPK:ZLDS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

Zalando Valutazione

ZLDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZLDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZLDS.F ( $32.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZLDS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZLDS.F?

Metrica chiave: Poiché ZLDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZLDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZLDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZLDS.F su PE?
Rapporto PE40x
Guadagni€204.10m
Cap. di mercato€8.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZLDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZLDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
GAP Gap
10.9x3.5%US$9.0b
ANF Abercrombie & Fitch
14.2x3.5%US$7.7b
URBN Urban Outfitters
16x5.6%US$5.2b
BOOT Boot Barn Holdings
31.9x16.9%US$4.9b
ZLDS.F Zalando
40x19.9%US$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZLDS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZLDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.57m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZLDS.F 40.0xMedia del settore 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZLDS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZLDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZLDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZLDS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZLDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$37.98
0%
18.5%US$51.94US$19.74n/a28
Jan ’26n/a
US$37.85
0%
18.5%US$52.17US$19.82n/a28
Dec ’25US$29.19
US$37.65
+29.0%
18.5%US$52.91US$20.11n/a28
Nov ’25US$31.23
US$38.01
+21.7%
19.9%US$53.93US$20.49n/a27
Oct ’25n/a
US$37.44
0%
19.2%US$52.03US$21.03n/a27
Sep ’25n/a
US$36.83
0%
19.1%US$52.24US$21.12n/a27
Aug ’25n/a
US$35.90
0%
19.8%US$50.89US$19.49n/a27
Jul ’25n/a
US$35.17
0%
22.1%US$50.35US$19.28n/a26
Jun ’25n/a
US$35.82
0%
21.7%US$51.05US$19.55n/a26
May ’25n/a
US$34.75
0%
22.6%US$50.28US$19.26n/a26
Apr ’25n/a
US$34.08
0%
27.4%US$57.45US$19.51n/a27
Mar ’25US$21.08
US$34.02
+61.4%
27.1%US$56.76US$19.28n/a28
Feb ’25US$19.65
US$34.96
+77.9%
27.1%US$57.61US$19.57n/a28
Jan ’25n/a
US$37.92
0%
24.5%US$60.04US$19.65n/a28
Dec ’24n/a
US$37.94
0%
25.6%US$59.83US$19.58US$29.1929
Nov ’24n/a
US$38.98
0%
23.8%US$58.25US$22.24US$31.2329
Oct ’24US$23.11
US$41.19
+78.2%
22.7%US$58.15US$22.20n/a29
Sep ’24US$29.19
US$42.74
+46.4%
21.4%US$59.41US$22.69n/a30
Aug ’24n/a
US$45.76
0%
28.7%US$91.85US$23.52n/a29
Jul ’24n/a
US$45.88
0%
26.3%US$89.48US$22.92n/a30
Jun ’24US$30.21
US$51.55
+70.6%
35.2%US$128.74US$32.19n/a30
May ’24US$39.25
US$54.12
+37.9%
33.9%US$132.28US$33.07n/a29
Apr ’24n/a
US$53.22
0%
35.2%US$130.17US$26.03n/a28
Mar ’24US$40.12
US$50.78
+26.6%
37.6%US$127.20US$25.44US$21.0828
Feb ’24n/a
US$49.52
0%
41.0%US$130.17US$26.03US$19.6528
Jan ’24US$35.64
US$40.86
+14.7%
55.8%US$127.20US$18.02n/a26

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zalando SE è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rocco StraussArete Research Services LLP
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research