Zhongsheng Group Holdings Valutazione
ZHSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZHSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZHSH.F ( $2.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZHSH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZHSH.F?
Metrica chiave: Poiché ZHSH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZHSH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | CN¥6.23b |
| Cap. di mercato | CN¥40.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZHSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
GPI Group 1 Automotive | 11.1x | 7.8% | US$5.6b |
ABG Asbury Automotive Group | 14.3x | 20.3% | US$5.2b |
AN AutoNation | 9.8x | 6.9% | US$7.1b |
MUSA Murphy USA | 22x | 7.2% | US$11.2b |
ZHSH.F Zhongsheng Group Holdings | 6.5x | 12.0% | US$44.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZHSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZHSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZHSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZHSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZHSH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Urban Outfitters
US$3.7b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$47.49
7D
28.7%
1Y
33.3%
Vibra Energia
R$24.6b
Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.
PETR.Y
R$7.18
7D
-3.2%
1Y
-21.2%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.46
7D
3.8%
1Y
-40.1%