Topsports International Holdings Limited

OTCPK:TPSR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

Topsports International Holdings Valutazione

TPSR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPSR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.37
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPSR.F ( $0.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPSR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPSR.F?

Metrica chiave: Poiché TPSR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPSR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPSR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPSR.F su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniCN¥1.75b
Cap. di mercatoCN¥18.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPSR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPSR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BKE Buckle
10.7x0.63%US$2.1b
AEO American Eagle Outfitters
6.5x-8.44%US$2.1b
VSCO Victoria's Secret
11.4x5.45%US$1.9b
BOOT Boot Barn Holdings
26.5x9.40%US$4.7b
TPSR.F Topsports International Holdings
10.8x9.82%US$20.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPSR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPSR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
1.9xn/aUS$24.47m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.72m
SSOK Sunstock
1.9xn/aUS$1.40m
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
TPSR.F 10.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPSR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPSR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPSR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPSR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPSR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.51
0%
32.29%US$1.02US$0.36n/a19
May ’26n/a
US$0.51
0%
32.42%US$1.01US$0.33n/a19
Apr ’26n/a
US$0.51
0%
32.44%US$1.01US$0.33n/a19
Mar ’26n/a
US$0.49
0%
34.74%US$1.01US$0.32n/a20
Feb ’26US$0.41
US$0.48
+19.01%
36.31%US$1.01US$0.33n/a20
Jan ’26US$0.34
US$0.48
+41.76%
37.09%US$1.01US$0.32n/a19
Dec ’25n/a
US$0.48
0%
41.71%US$1.02US$0.32n/a19
Nov ’25US$0.41
US$0.49
+19.84%
41.38%US$1.02US$0.33n/a19
Oct ’25US$0.47
US$0.56
+18.35%
42.09%US$1.02US$0.32n/a18
Sep ’25US$0.40
US$0.75
+87.50%
24.93%US$1.03US$0.43n/a18
Aug ’25n/a
US$0.82
0%
13.89%US$1.01US$0.62n/a18
Jul ’25US$0.56
US$0.86
+52.61%
12.44%US$1.03US$0.65n/a20
Jun ’25US$0.68
US$0.91
+33.20%
9.96%US$1.06US$0.72n/a20
May ’25n/a
US$0.97
0%
11.53%US$1.20US$0.70n/a20
Apr ’25US$0.66
US$1.00
+52.57%
10.14%US$1.22US$0.84n/a20
Mar ’25US$0.71
US$1.00
+41.67%
10.31%US$1.22US$0.84n/a19
Feb ’25US$0.71
US$1.01
+43.45%
10.58%US$1.22US$0.85US$0.4119
Jan ’25US$0.73
US$1.03
+40.13%
10.50%US$1.23US$0.86US$0.3419
Dec ’24US$0.74
US$1.06
+42.39%
10.18%US$1.23US$0.86n/a19
Nov ’24n/a
US$1.04
0%
9.39%US$1.20US$0.84US$0.4118
Oct ’24US$0.79
US$1.04
+32.08%
9.10%US$1.20US$0.85US$0.4717
Sep ’24n/a
US$1.05
0%
8.80%US$1.21US$0.86US$0.4017
Aug ’24n/a
US$1.06
0%
13.74%US$1.31US$0.63n/a19
Jul ’24n/a
US$1.05
0%
13.70%US$1.30US$0.64US$0.5619
Jun ’24n/a
US$1.07
0%
18.23%US$1.58US$0.62US$0.6818
May ’24n/a
US$1.09
0%
20.28%US$1.64US$0.65n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$0.45
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 00:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Topsports International Holdings Limited è coperta da 40 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Rena MaBOCI Research Ltd.