Frasers Group Plc

OTCPK:SDIP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Frasers Group Valutazione

SDIP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDIP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDIP.F ( $9.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDIP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDIP.F?

Metrica chiave: Poiché SDIP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDIP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDIP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDIP.F su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£393.30m
Cap. di mercatoUK£3.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDIP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDIP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
FIVE Five Below
16.5x4.4%US$4.7b
SIG Signet Jewelers
8.7x9.4%US$4.2b
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.4%US$3.2b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
SDIP.F Frasers Group
8.3x9.3%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDIP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDIP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
SDIP.F 8.3xMedia del settore 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDIP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDIP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDIP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDIP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDIP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.54
0%
10.5%US$16.52US$12.20n/a6
Nov ’25n/a
US$14.00
0%
11.0%US$16.87US$12.46n/a5
Oct ’25US$11.75
US$14.83
+26.2%
11.8%US$17.26US$13.28n/a3
Sep ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Aug ’25n/a
US$13.03
0%
14.4%US$16.57US$9.75n/a7
Jul ’25n/a
US$12.24
0%
10.2%US$13.72US$9.67n/a6
Jun ’25n/a
US$11.55
0%
19.0%US$13.79US$6.99n/a7
May ’25n/a
US$11.41
0%
19.0%US$13.63US$6.91n/a7
Apr ’25n/a
US$11.71
0%
19.8%US$13.96US$6.98n/a7
Mar ’25n/a
US$12.47
0%
11.2%US$13.93US$9.69n/a6
Feb ’25n/a
US$12.52
0%
11.2%US$13.98US$9.72n/a6
Jan ’25n/a
US$11.47
0%
21.1%US$13.81US$6.91n/a7
Dec ’24n/a
US$10.89
0%
20.9%US$13.39US$6.95n/a7
Nov ’24n/a
US$10.10
0%
20.9%US$12.79US$6.70n/a6
Oct ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06US$11.755
Sep ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Aug ’24n/a
US$10.78
0%
22.4%US$13.48US$7.06n/a5
Jul ’24n/a
US$10.32
0%
20.8%US$13.21US$6.92n/a6
Jun ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
May ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Apr ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Mar ’24n/a
US$10.52
0%
23.6%US$14.43US$6.61n/a7
Feb ’24n/a
US$10.76
0%
24.4%US$14.85US$6.81n/a7
Jan ’24n/a
US$10.56
0%
25.7%US$14.73US$6.75n/a7
Dec ’23n/a
US$8.54
0%
21.8%US$11.86US$6.52n/a5
Nov ’23n/a
US$8.31
0%
24.1%US$11.47US$6.31n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

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US$7.9b

Operates as an apparel retail company.

GAP

US$21.00

7D

-6.0%

1Y

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MarineMax

US$668.3m

Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.

HZO

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7D

-4.0%

1Y

-2.0%