Pet Valu Holdings Valutazione
PTVL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTVL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTVL.F ( $17.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTVL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTVL.F?
Metrica chiave: Poiché PTVL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTVL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | CA$87.28m |
| Cap. di mercato | CA$1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTVL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
SBH Sally Beauty Holdings | 7.7x | 9.4% | US$1.2b |
WINA Winmark | 35x | 8.4% | US$1.4b |
UPBD Upbound Group | 20.3x | 28.9% | US$1.6b |
HZO MarineMax | 16.8x | 31.0% | US$640.6m |
PTVL.F Pet Valu Holdings | 20.2x | 18.1% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTVL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTVL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTVL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTVL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PTVL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.14 | US$22.47 +31.1% | 11.8% | US$28.95 | US$19.06 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | US$22.83 0% | 11.8% | US$29.41 | US$19.37 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$18.63 | US$23.82 +27.9% | 11.3% | US$28.87 | US$19.85 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$24.23 0% | 11.5% | US$29.66 | US$20.39 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$17.96 | US$23.76 +32.3% | 11.5% | US$29.10 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$26.76 0% | 8.6% | US$30.63 | US$23.07 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$27.26 0% | 8.2% | US$31.06 | US$23.39 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$27.26 0% | 8.2% | US$31.06 | US$23.39 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$27.28 0% | 9.2% | US$31.44 | US$24.41 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$23.04 | US$27.28 +18.4% | 9.2% | US$31.44 | US$24.41 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$27.47 0% | 11.6% | US$34.63 | US$22.84 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$26.90 0% | 12.1% | US$34.90 | US$23.02 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$26.34 0% | 11.9% | US$34.07 | US$22.47 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$20.10 | US$26.34 +31.0% | 11.9% | US$34.07 | US$22.47 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$28.21 0% | 11.1% | US$33.90 | US$25.25 | US$18.63 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$29.80 0% | 10.5% | US$35.01 | US$26.07 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$29.80 0% | 10.5% | US$35.01 | US$26.07 | US$17.96 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$33.34 0% | 7.5% | US$37.98 | US$29.62 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$33.34 0% | 7.5% | US$37.98 | US$29.62 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$24.65 | US$33.46 +35.7% | 6.3% | US$37.17 | US$30.48 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$34.14 0% | 5.1% | US$37.00 | US$31.08 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$34.22 0% | 4.1% | US$36.86 | US$32.43 | US$23.04 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$33.95 0% | 4.9% | US$36.64 | US$31.51 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$33.67 0% | 3.5% | US$35.78 | US$32.05 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$33.37 0% | 4.4% | US$35.86 | US$31.38 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$33.37 0% | 4.4% | US$35.86 | US$31.38 | US$20.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 01:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pet Valu Holdings Ltd. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |