Nitori Holdings Co., Ltd.

OTCPK:NCLT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.8b

Nitori Holdings Valutazione

NCLT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCLT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.48
Fair Value
93.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NCLT.F ( $107.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $55.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCLT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCLT.F?

Metrica chiave: Poiché NCLT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCLT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCLT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCLT.F su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniJP¥76.89b
Cap. di mercatoJP¥1.69t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCLT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCLT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
WSM Williams-Sonoma
17.7x2.32%US$19.4b
RH RH
47.8x43.42%US$3.5b
ARHS Arhaus
19.7x12.46%US$1.2b
PAG Penske Automotive Group
11.3x1.74%US$10.7b
NCLT.F Nitori Holdings
21.9x8.46%US$1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCLT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCLT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
1.9xn/aUS$24.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.38m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
NCLT.F 21.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies16PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCLT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCLT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCLT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCLT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCLT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$107.57
US$122.88
+14.23%
7.83%US$138.08US$110.46n/a9
May ’26US$118.12
US$127.37
+7.83%
6.14%US$140.67US$116.05n/a9
Apr ’26US$94.58
US$124.56
+31.70%
5.19%US$132.03US$115.53n/a9
Mar ’26US$100.20
US$124.56
+24.32%
5.19%US$132.03US$115.53n/a9
Feb ’26US$114.50
US$126.08
+10.12%
4.83%US$135.85US$116.54n/a9
Jan ’26US$114.11
US$125.54
+10.02%
6.32%US$142.45US$114.56n/a10
Dec ’25US$124.48
US$131.14
+5.35%
6.18%US$147.90US$118.94n/a10
Nov ’25US$118.81
US$134.68
+13.35%
6.24%US$149.11US$119.92n/a10
Oct ’25US$144.49
US$136.89
-5.26%
6.10%US$154.34US$126.96n/a10
Sep ’25US$144.53
US$133.98
-7.30%
6.50%US$151.84US$124.80n/a10
Aug ’25US$122.54
US$121.62
-0.76%
8.03%US$138.52US$110.18n/a10
Jul ’25US$107.61
US$129.87
+20.68%
9.30%US$148.76US$114.43n/a10
Jun ’25US$107.21
US$133.02
+24.07%
9.05%US$149.16US$114.74n/a10
May ’25US$127.88
US$144.53
+13.02%
9.68%US$172.66US$128.51US$118.1210
Apr ’25US$154.72
US$139.11
-10.09%
11.28%US$172.72US$121.96US$94.5810
Mar ’25US$151.40
US$130.81
-13.60%
11.31%US$159.28US$109.50US$100.2010
Feb ’25US$134.93
US$121.58
-9.90%
4.97%US$131.58US$111.34US$114.5010
Jan ’25US$132.10
US$123.30
-6.66%
5.68%US$137.09US$112.69US$114.1110
Dec ’24US$114.10
US$117.31
+2.82%
5.91%US$130.46US$107.25US$124.4811
Nov ’24US$106.76
US$122.56
+14.80%
8.02%US$147.59US$112.03US$118.8111
Oct ’24US$112.00
US$125.32
+11.89%
7.66%US$148.47US$112.70US$144.4910
Sep ’24US$113.03
US$127.83
+13.09%
7.26%US$150.45US$114.21US$144.5312
Aug ’24US$121.90
US$133.36
+9.40%
7.21%US$156.06US$116.34US$122.5412
Jul ’24US$112.40
US$130.64
+16.22%
10.21%US$153.01US$107.80US$107.6112
Jun ’24US$124.17
US$134.47
+8.30%
10.09%US$158.63US$111.76US$107.2112
May ’24US$128.00
US$129.65
+1.29%
11.20%US$157.08US$104.72US$127.8812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$128.28
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 04:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nitori Holdings Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc