Nitori Holdings Co., Ltd.

OTCPK:NCLT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.4b

Nitori Holdings Valutazione

NCLT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCLT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCLT.F ( $114.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCLT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCLT.F?

Metrica chiave: Poiché NCLT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCLT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCLT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCLT.F su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniJP¥88.94b
Cap. di mercatoJP¥2.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCLT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCLT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
WSM Williams-Sonoma
21.7x1.2%US$23.7b
RH RH
107.9x53.8%US$7.5b
ARHS Arhaus
16.5x6.4%US$1.3b
CHWY Chewy
36.5x-0.5%US$14.7b
NCLT.F Nitori Holdings
23.7x7.4%US$2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCLT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCLT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.23m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NCLT.F 23.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCLT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCLT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCLT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCLT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCLT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$114.50
US$124.97
+9.1%
6.3%US$141.80US$114.04n/a10
Dec ’25US$124.48
US$131.14
+5.3%
6.2%US$147.90US$118.94n/a10
Nov ’25US$118.81
US$134.68
+13.4%
6.2%US$149.11US$119.92n/a10
Oct ’25US$144.49
US$136.89
-5.3%
6.1%US$154.34US$126.96n/a10
Sep ’25US$144.53
US$133.98
-7.3%
6.5%US$151.84US$124.80n/a10
Aug ’25US$122.54
US$121.62
-0.8%
8.0%US$138.52US$110.18n/a10
Jul ’25US$107.61
US$131.27
+22.0%
9.3%US$150.37US$115.67n/a10
Jun ’25US$107.21
US$133.02
+24.1%
9.1%US$149.16US$114.74n/a10
May ’25US$127.88
US$144.53
+13.0%
9.7%US$172.66US$128.51n/a10
Apr ’25US$154.72
US$139.11
-10.1%
11.3%US$172.72US$121.96n/a10
Mar ’25US$151.40
US$130.81
-13.6%
11.3%US$159.28US$109.50n/a10
Feb ’25US$134.93
US$121.58
-9.9%
5.0%US$131.58US$111.34n/a10
Jan ’25US$132.10
US$123.30
-6.7%
5.7%US$137.09US$112.69US$114.1110
Dec ’24US$114.10
US$117.31
+2.8%
5.9%US$130.46US$107.25US$124.4811
Nov ’24US$106.76
US$122.56
+14.8%
8.0%US$147.59US$112.03US$118.8111
Oct ’24US$112.00
US$125.32
+11.9%
7.7%US$148.47US$112.70US$144.4910
Sep ’24US$113.03
US$127.83
+13.1%
7.3%US$150.45US$114.21US$144.5312
Aug ’24US$121.90
US$133.36
+9.4%
7.2%US$156.06US$116.34US$122.5412
Jul ’24US$112.40
US$130.64
+16.2%
10.2%US$153.01US$107.80US$107.6112
Jun ’24US$124.17
US$134.47
+8.3%
10.1%US$158.63US$111.76US$107.2112
May ’24US$128.00
US$129.65
+1.3%
11.2%US$157.08US$104.72US$127.8812
Apr ’24US$119.00
US$127.70
+7.3%
11.7%US$156.52US$104.35US$154.7212
Mar ’24US$110.00
US$124.96
+13.6%
12.7%US$156.58US$104.39US$151.4012
Feb ’24US$133.00
US$127.55
-4.1%
12.9%US$160.96US$107.31US$134.9312
Jan ’24US$129.50
US$121.63
-6.1%
12.2%US$144.99US$104.10US$132.1012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nitori Holdings Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc