JD Sports Fashion Plc

OTCPK:JDDS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

JD Sports Fashion Valutazione

JDDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.49
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDDS.F ( $1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDDS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDDS.F?

Metrica chiave: Poiché JDDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDDS.F su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniUK£342.20m
Cap. di mercatoUK£4.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
FIVE Five Below
18.6x7.8%US$5.0b
BBWI Bath & Body Works
8.6x0.04%US$8.0b
ASO Academy Sports and Outdoors
8.1x4.0%US$3.6b
CHWY Chewy
37.7x1.2%US$15.1b
JDDS.F JD Sports Fashion
12.9x30.7%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$517.25k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JDDS.F 12.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDDS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.17
US$1.69
+44.1%
27.1%US$2.45US$1.16n/a16
Jan ’26n/a
US$2.01
0%
25.7%US$3.19US$1.34n/a15
Dec ’25n/a
US$2.01
0%
25.7%US$3.19US$1.34n/a15
Nov ’25n/a
US$2.27
0%
22.3%US$3.28US$1.44n/a14
Oct ’25n/a
US$2.25
0%
22.6%US$3.32US$1.46n/a14
Sep ’25n/a
US$2.21
0%
22.3%US$3.32US$1.46n/a15
Aug ’25US$1.60
US$2.10
+31.5%
20.7%US$3.22US$1.42n/a15
Jul ’25US$1.53
US$2.12
+38.4%
19.5%US$3.16US$1.45n/a14
Jun ’25n/a
US$2.12
0%
19.4%US$3.14US$1.44n/a14
May ’25US$1.41
US$2.12
+50.4%
19.4%US$3.14US$1.44n/a14
Apr ’25n/a
US$2.08
0%
19.8%US$3.14US$1.44n/a13
Mar ’25US$1.48
US$2.25
+52.7%
20.7%US$3.17US$1.46n/a13
Feb ’25US$1.52
US$2.31
+51.7%
21.5%US$3.18US$1.46n/a13
Jan ’25n/a
US$2.71
0%
18.3%US$3.77US$1.63n/a13
Dec ’24n/a
US$2.65
0%
18.7%US$3.70US$1.60n/a13
Nov ’24US$1.55
US$2.62
+69.4%
19.4%US$3.67US$1.59n/a12
Oct ’24n/a
US$2.60
0%
18.5%US$3.64US$1.58n/a13
Sep ’24US$1.76
US$2.76
+57.0%
18.3%US$3.80US$1.64n/a14
Aug ’24n/a
US$2.89
0%
14.5%US$3.85US$2.18US$1.6013
Jul ’24US$1.76
US$2.86
+62.3%
13.9%US$3.78US$2.14US$1.5313
Jun ’24n/a
US$2.82
0%
14.1%US$3.71US$2.10n/a12
May ’24US$2.20
US$2.81
+27.7%
14.8%US$3.70US$2.10US$1.4111
Apr ’24US$2.13
US$2.81
+31.9%
14.8%US$3.70US$2.10n/a11
Mar ’24US$2.08
US$2.73
+31.4%
14.3%US$3.62US$2.05US$1.4812
Feb ’24n/a
US$2.59
0%
16.0%US$3.72US$2.11US$1.5212
Jan ’24n/a
US$2.18
0%
22.6%US$3.40US$1.48n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$1.90
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/08/03
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JD Sports Fashion Plc è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
Graham RenwickBerenberg