JD Sports Fashion Plc

OTCPK:JDDS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

JD Sports Fashion Valutazione

JDDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.01
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDDS.F ( $1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDDS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDDS.F?

Metrica chiave: Poiché JDDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDDS.F su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniUK£342.20m
Cap. di mercatoUK£4.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
FIVE Five Below
23.1x6.29%US$5.8b
BBWI Bath & Body Works
9x4.06%US$7.2b
CHWY Chewy
44x10.04%US$17.2b
DKS DICK'S Sporting Goods
12.6x4.11%US$14.3b
JDDS.F JD Sports Fashion
14x21.23%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
1.9xn/aUS$24.47m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.72m
SSOK Sunstock
1.9xn/aUS$1.40m
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
JDDS.F 14.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDDS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.51
0%
29.36%US$2.65US$1.06n/a17
May ’26n/a
US$1.53
0%
29.36%US$2.69US$1.08n/a17
Apr ’26n/a
US$1.49
0%
25.25%US$2.59US$1.10n/a16
Mar ’26n/a
US$1.57
0%
27.91%US$2.54US$1.20n/a16
Feb ’26n/a
US$1.60
0%
30.86%US$2.50US$1.19n/a16
Jan ’26n/a
US$2.01
0%
25.65%US$3.19US$1.34n/a15
Dec ’25n/a
US$2.01
0%
25.65%US$3.19US$1.34n/a15
Nov ’25n/a
US$2.23
0%
22.34%US$3.22US$1.42n/a14
Oct ’25n/a
US$2.25
0%
22.59%US$3.32US$1.46n/a14
Sep ’25n/a
US$2.21
0%
22.29%US$3.32US$1.46n/a15
Aug ’25US$1.60
US$2.10
+31.48%
20.71%US$3.22US$1.42n/a15
Jul ’25US$1.53
US$2.12
+38.41%
19.54%US$3.16US$1.45n/a14
Jun ’25n/a
US$2.12
0%
19.43%US$3.14US$1.44n/a14
May ’25US$1.41
US$2.12
+50.37%
19.43%US$3.14US$1.44n/a14
Apr ’25n/a
US$2.08
0%
19.76%US$3.14US$1.44n/a13
Mar ’25US$1.48
US$2.25
+52.72%
20.72%US$3.17US$1.46n/a13
Feb ’25US$1.52
US$2.31
+51.71%
21.45%US$3.18US$1.46n/a13
Jan ’25n/a
US$2.71
0%
18.26%US$3.77US$1.63n/a13
Dec ’24n/a
US$2.65
0%
18.65%US$3.70US$1.60n/a13
Nov ’24US$1.55
US$2.62
+69.35%
19.44%US$3.67US$1.59n/a12
Oct ’24n/a
US$2.60
0%
18.51%US$3.64US$1.58n/a13
Sep ’24US$1.76
US$2.76
+57.01%
18.30%US$3.80US$1.64n/a14
Aug ’24n/a
US$2.89
0%
14.54%US$3.85US$2.18US$1.6013
Jul ’24US$1.76
US$2.86
+62.25%
13.85%US$3.78US$2.14US$1.5313
Jun ’24n/a
US$2.82
0%
14.14%US$3.71US$2.10n/a12
May ’24US$2.20
US$2.81
+27.70%
14.78%US$3.70US$2.10US$1.4111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$1.25
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/08/03
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JD Sports Fashion Plc è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
Graham RenwickBerenberg