H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OTCPK:HMRZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.0b

H & M Hennes & Mauritz Valutazione

HMRZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMRZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMRZ.F ( $14.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMRZ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMRZ.F?

Metrica chiave: Poiché HMRZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMRZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMRZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMRZ.F su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniSEK 10.12b
Cap. di mercatoSEK 242.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMRZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMRZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
BURL Burlington Stores
38.1x19.2%US$17.9b
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$49.2b
ANF Abercrombie & Fitch
14.5x5.6%US$7.8b
GAP Gap
11x3.8%US$9.1b
HMRZ.F H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%US$242.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMRZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMRZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
HMRZ.F 23.9xMedia del settore 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMRZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMRZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMRZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMRZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMRZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.18
US$14.78
+4.2%
14.1%US$17.98US$10.79n/a28
Dec ’25US$14.78
US$15.22
+3.0%
14.3%US$18.32US$10.99n/a28
Nov ’25US$14.50
US$15.80
+8.9%
14.6%US$18.77US$11.26n/a28
Oct ’25n/a
US$16.83
0%
13.6%US$19.81US$11.88n/a28
Sep ’25US$15.86
US$16.68
+5.2%
14.5%US$20.45US$11.69n/a26
Aug ’25n/a
US$16.82
0%
15.2%US$20.05US$11.45n/a26
Jul ’25US$17.87
US$16.48
-7.8%
15.1%US$19.79US$11.31n/a26
Jun ’25n/a
US$16.24
0%
16.2%US$20.90US$11.40n/a25
May ’25US$16.25
US$15.42
-5.1%
15.2%US$19.29US$11.02n/a26
Apr ’25US$16.84
US$15.43
-8.4%
16.3%US$19.62US$11.21n/a27
Mar ’25US$13.59
US$15.24
+12.1%
14.2%US$19.36US$11.03n/a28
Feb ’25US$14.45
US$15.81
+9.4%
14.4%US$19.25US$10.97n/a28
Jan ’25n/a
US$17.37
0%
12.6%US$20.98US$12.29n/a28
Dec ’24US$16.23
US$16.75
+3.2%
13.1%US$20.27US$11.87US$14.7828
Nov ’24US$13.31
US$15.83
+18.9%
12.9%US$19.32US$11.32US$14.5027
Oct ’24US$13.93
US$15.79
+13.4%
13.1%US$19.22US$11.26n/a26
Sep ’24n/a
US$16.01
0%
17.0%US$20.26US$10.76US$15.8626
Aug ’24US$16.89
US$16.88
-0.007%
17.5%US$21.46US$11.40n/a26
Jul ’24US$16.81
US$15.18
-9.7%
18.8%US$19.93US$10.20US$17.8726
Jun ’24US$12.83
US$13.21
+3.0%
17.5%US$17.04US$8.94n/a24
May ’24n/a
US$13.53
0%
19.7%US$17.87US$8.21US$16.2525
Apr ’24n/a
US$12.97
0%
21.0%US$17.82US$8.19US$16.8425
Mar ’24US$12.52
US$11.67
-6.8%
21.0%US$17.22US$7.22US$13.5925
Feb ’24US$12.87
US$11.33
-11.9%
21.2%US$17.33US$7.26US$14.4525
Jan ’24US$10.76
US$10.77
+0.1%
25.5%US$18.26US$6.73n/a25
Dec ’23n/a
US$10.76
0%
21.2%US$17.36US$8.24US$16.2325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) è coperta da 76 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.