H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OTCPK:HMRZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.7b

H & M Hennes & Mauritz Valutazione

HMRZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMRZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.31
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HMRZ.F ( $13.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMRZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMRZ.F?

Metrica chiave: Poiché HMRZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMRZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMRZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMRZ.F su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniSEK 11.62b
Cap. di mercatoSEK 237.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMRZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMRZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
BURL Burlington Stores
34.7x19.1%US$16.9b
ROST Ross Stores
22.3x7.4%US$47.8b
GAP Gap
10.3x4.2%US$8.7b
ANF Abercrombie & Fitch
10.8x7.3%US$5.8b
HMRZ.F H & M Hennes & Mauritz
20.4x10.5%US$237.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMRZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMRZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$744.70k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HMRZ.F 20.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMRZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMRZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMRZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMRZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMRZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$14.85
0%
14.2%US$17.45US$11.02n/a29
Feb ’26n/a
US$14.61
0%
14.2%US$17.14US$10.82n/a29
Jan ’26US$13.19
US$14.78
+12.1%
14.1%US$17.98US$10.79n/a28
Dec ’25US$14.78
US$15.22
+3.0%
14.3%US$18.32US$10.99n/a28
Nov ’25US$14.50
US$15.80
+8.9%
14.6%US$18.77US$11.26n/a28
Oct ’25n/a
US$16.83
0%
13.6%US$19.81US$11.88n/a28
Sep ’25US$15.86
US$16.68
+5.2%
14.5%US$20.45US$11.69n/a26
Aug ’25n/a
US$16.82
0%
15.2%US$20.05US$11.45n/a26
Jul ’25US$17.87
US$16.48
-7.8%
15.1%US$19.79US$11.31n/a26
Jun ’25n/a
US$16.24
0%
16.2%US$20.90US$11.40n/a25
May ’25US$16.25
US$15.42
-5.1%
15.2%US$19.29US$11.02n/a26
Apr ’25US$16.84
US$15.43
-8.4%
16.3%US$19.62US$11.21n/a27
Mar ’25US$13.59
US$15.24
+12.1%
14.2%US$19.36US$11.03n/a28
Feb ’25US$14.45
US$15.81
+9.4%
14.4%US$19.25US$10.97n/a28
Jan ’25n/a
US$17.37
0%
12.6%US$20.98US$12.29US$13.1928
Dec ’24US$16.23
US$16.75
+3.2%
13.1%US$20.27US$11.87US$14.7828
Nov ’24US$13.31
US$15.83
+18.9%
12.9%US$19.32US$11.32US$14.5027
Oct ’24US$13.93
US$15.79
+13.4%
13.1%US$19.22US$11.26n/a26
Sep ’24n/a
US$16.01
0%
17.0%US$20.26US$10.76US$15.8626
Aug ’24US$16.89
US$16.88
-0.007%
17.5%US$21.46US$11.40n/a26
Jul ’24US$16.81
US$15.18
-9.7%
18.8%US$19.93US$10.20US$17.8726
Jun ’24US$12.83
US$13.21
+3.0%
17.5%US$17.04US$8.94n/a24
May ’24n/a
US$13.53
0%
19.7%US$17.87US$8.21US$16.2525
Apr ’24n/a
US$12.97
0%
21.0%US$17.82US$8.19US$16.8425
Mar ’24US$12.52
US$11.67
-6.8%
21.0%US$17.22US$7.22US$13.5925
Feb ’24US$12.87
US$11.33
-11.9%
21.2%US$17.33US$7.26US$14.4525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$14.74
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 10:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) è coperta da 70 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.