Fast Retailing Co., Ltd.

OTCPK:FRCO.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$94.4b

Fast Retailing Valutazione

FRCO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRCO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.72
Fair Value
189.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRCO.Y ( $31.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRCO.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRCO.Y?

Metrica chiave: Poiché FRCO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRCO.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRCO.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRCO.Y su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniJP¥396.16b
Cap. di mercatoJP¥14.74t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRCO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRCO.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
TJX TJX Companies
28.1x7.6%US$137.0b
ROST Ross Stores
23.3x7.7%US$49.2b
BURL Burlington Stores
38.8x19.1%US$18.2b
ANF Abercrombie & Fitch
12.2x4.9%US$6.6b
FRCO.Y Fast Retailing
37.2x8.0%US$14.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRCO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRCO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$517.25k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FRCO.Y 37.2xMedia del settore 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRCO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRCO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRCO.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRCO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$34.94
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 01:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fast Retailing Co., Ltd. è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research