Fast Retailing Co., Ltd.

Report azionario OTCPK:FRCO.Y

Capitalizzazione di mercato: US$111.8b

Fast Retailing Valutazione

FRCO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRCO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$10.05
Fair Value
262.0% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRCO.Y ( $36.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRCO.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRCO.Y?

Metrica chiave: Poiché FRCO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRCO.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRCO.Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRCO.Y su PE?
Rapporto PE40.1x
UtiliJP¥433.01b
Cap. di mercatoJP¥17.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRCO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRCO.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
TJX TJX Companies
32.6x7.72%US$166.6b
ROST Ross Stores
27.8x6.09%US$57.8b
BURL Burlington Stores
27.6x13.79%US$15.2b
GAP Gap
11.7x5.18%US$10.0b
FRCO.Y Fast Retailing
40.1x7.25%US$17.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRCO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRCO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUXE LuxExperience B.V
2.3x-103.44%US$1.32b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$22.02m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.34m
SSOK Sunstock
0.02xn/aUS$12.24k
FRCO.Y 40.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRCO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRCO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRCO.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRCO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$36.3
Fair Value
0.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fast Retailing Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Forrest ChanCCB International Securities Limited