Fast Retailing Co., Ltd.

Report azionario OTCPK:FRCO.F

Capitalizzazione di mercato: US$91.6b

Fast Retailing Valutazione

FRCO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRCO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.65
Fair Value
228.5% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRCO.F ( $291.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $88.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRCO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRCO.F?

Metrica chiave: Poiché FRCO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRCO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRCO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRCO.F su PE?
Rapporto PE34.1x
UtiliJP¥398.26b
Cap. di mercatoJP¥13.59t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRCO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRCO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
TJX TJX Companies
28.9x7.40%US$136.3b
ROST Ross Stores
21.1x5.24%US$42.5b
BURL Burlington Stores
32.5x19.83%US$16.5b
URBN Urban Outfitters
14.9x3.45%US$6.5b
FRCO.F Fast Retailing
34.1x7.96%US$13.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRCO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRCO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$28.05m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.6xn/aUS$16.51m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$495.87k
COSG Cosmos Group Holdings
0.04xn/aUS$229.30k
FRCO.F 34.1xMedia del settore 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRCO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRCO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRCO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRCO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRCO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$291.18
US$362.41
+24.46%
7.06%US$395.66US$324.64n/a15
Jul ’26n/a
US$373.72
0%
7.32%US$417.33US$333.86n/a15
Jun ’26US$331.70
US$369.84
+11.50%
7.37%US$415.73US$325.65n/a15
May ’26US$328.45
US$372.93
+13.54%
7.04%US$418.41US$327.75n/a16
Apr ’26n/a
US$361.81
0%
6.67%US$404.47US$316.83n/a16
Mar ’26US$309.87
US$355.69
+14.79%
6.57%US$396.10US$310.28n/a16
Feb ’26US$314.85
US$348.88
+10.81%
7.06%US$388.97US$304.70n/a16
Jan ’26n/a
US$343.88
0%
8.19%US$413.47US$298.97n/a16
Dec ’25US$320.65
US$347.65
+8.42%
10.02%US$430.19US$297.82n/a16
Nov ’25US$331.00
US$339.94
+2.70%
11.05%US$428.08US$270.02n/a15
Oct ’25US$350.41
US$330.89
-5.57%
8.76%US$382.68US$285.27n/a15
Sep ’25US$314.36
US$318.74
+1.39%
6.74%US$354.08US$283.54n/a15
Aug ’25US$265.45
US$295.99
+11.51%
8.25%US$332.66US$259.89n/a15
Jul ’25n/a
US$277.31
0%
6.51%US$305.98US$248.76n/a15
Jun ’25n/a
US$284.03
0%
6.83%US$313.10US$254.55US$331.7014
May ’25n/a
US$286.23
0%
7.70%US$316.81US$244.69US$328.4513
Apr ’25US$302.05
US$277.76
-8.04%
7.27%US$310.38US$250.95n/a12
Mar ’25US$290.00
US$263.08
-9.28%
6.63%US$305.28US$231.22US$309.8712
Feb ’25n/a
US$263.33
0%
7.22%US$311.40US$235.85US$314.8512
Jan ’25US$250.05
US$266.03
+6.39%
5.41%US$294.23US$244.93n/a12
Dec ’24US$250.60
US$250.35
-0.098%
6.39%US$280.77US$222.66US$320.6513
Nov ’24US$223.00
US$250.35
+12.27%
6.39%US$280.77US$222.66US$331.0013
Oct ’24US$218.25
US$243.71
+11.67%
6.95%US$266.63US$214.41US$350.4111
Sep ’24US$219.16
US$248.92
+13.58%
7.22%US$274.82US$219.86US$314.3613
Aug ’24n/a
US$254.28
0%
7.36%US$281.16US$224.93US$265.4513
Jul ’24US$247.00
US$243.08
-1.59%
7.51%US$271.24US$215.60n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$352.12
Fair Value
17.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 22:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fast Retailing Co., Ltd. è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research