Fielmann Group AG

OTCPK:FLMN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

Fielmann Group Valutazione

FLMN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLMN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FLMN.F ( $42.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLMN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLMN.F?

Metrica chiave: Poiché FLMN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLMN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLMN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FLMN.F su PE?
Rapporto PE24.6x
Guadagni€140.87m
Cap. di mercato€3.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLMN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLMN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
SIG Signet Jewelers
6.9x16.5%US$3.4b
ASO Academy Sports and Outdoors
8.7x4.0%US$3.9b
FIVE Five Below
20.8x8.2%US$5.3b
BBWI Bath & Body Works
8.6x0.2%US$8.2b
FLMN.F Fielmann Group
24.6x18.9%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLMN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLMN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.23m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FLMN.F 24.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLMN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLMN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLMN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FLMN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLMN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$61.47
0%
12.8%US$71.79US$48.51n/a7
Dec ’25n/a
US$61.47
0%
12.8%US$71.79US$48.51n/a7
Nov ’25n/a
US$63.83
0%
12.4%US$73.05US$50.58n/a7
Oct ’25n/a
US$63.83
0%
12.4%US$73.05US$50.58n/a7
Sep ’25n/a
US$62.95
0%
12.1%US$72.94US$50.51n/a7
Aug ’25n/a
US$62.24
0%
11.6%US$71.92US$51.00n/a7
Jul ’25n/a
US$59.24
0%
10.7%US$66.54US$48.72n/a7
Jun ’25n/a
US$58.96
0%
10.4%US$66.75US$48.88n/a7
May ’25n/a
US$58.32
0%
11.8%US$66.51US$47.41n/a6
Apr ’25n/a
US$55.65
0%
14.2%US$67.19US$44.43n/a9
Mar ’25US$45.87
US$55.65
+21.3%
14.2%US$67.19US$44.43n/a9
Feb ’25n/a
US$56.32
0%
13.5%US$67.50US$44.64n/a9
Jan ’25n/a
US$56.32
0%
13.5%US$67.50US$44.64n/a9
Dec ’24n/a
US$56.32
0%
13.5%US$67.50US$44.64n/a9
Nov ’24n/a
US$54.29
0%
15.7%US$66.79US$43.09n/a9
Oct ’24n/a
US$54.29
0%
15.7%US$66.79US$43.09n/a9
Sep ’24n/a
US$54.29
0%
15.7%US$66.79US$43.09n/a9
Aug ’24n/a
US$56.34
0%
15.1%US$67.37US$44.91n/a9
Jul ’24n/a
US$50.87
0%
13.5%US$65.49US$43.66n/a9
Jun ’24n/a
US$49.76
0%
11.8%US$60.30US$43.85n/a9
May ’24n/a
US$47.81
0%
13.3%US$60.61US$36.36n/a9
Apr ’24n/a
US$39.96
0%
22.5%US$52.88US$26.44n/a9
Mar ’24n/a
US$38.79
0%
21.4%US$52.90US$26.45US$45.879
Feb ’24US$38.40
US$39.04
+1.7%
20.9%US$53.07US$26.54n/a9
Jan ’24n/a
US$39.04
0%
20.9%US$53.07US$26.54n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fielmann Group AG è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph SchlienkampBankhaus Lampe KG
Laura JanssensBerenberg