Aritzia Valutazione
ATZA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATZA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATZA.F ( $40.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATZA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATZA.F?
Metrica chiave: Poiché ATZA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATZA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.1x |
| Guadagni | CA$207.79m |
| Cap. di mercato | CA$6.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATZA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
ANF Abercrombie & Fitch | 6x | -1.5% | US$3.4b |
URBN Urban Outfitters | 12.6x | 3.8% | US$5.1b |
BOOT Boot Barn Holdings | 20.1x | 8.9% | US$3.5b |
AEO American Eagle Outfitters | 5.8x | -2.0% | US$1.9b |
ATZA.F Aritzia | 31.1x | 22.4% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATZA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATZA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATZA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATZA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.1x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATZA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.72 | US$47.72 +17.2% | 3.8% | US$50.69 | US$43.45 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$35.00 | US$52.81 +50.9% | 7.5% | US$59.37 | US$45.40 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$46.05 | US$52.33 +13.6% | 7.5% | US$58.76 | US$44.94 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$48.04 | US$50.42 +5.0% | 5.7% | US$55.13 | US$45.36 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$36.90 | US$40.58 +10.0% | 6.3% | US$45.93 | US$36.53 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$33.35 | US$42.10 +26.2% | 6.3% | US$47.96 | US$38.15 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$32.63 | US$42.10 +29.0% | 6.3% | US$47.96 | US$38.15 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$36.86 | US$38.26 +3.8% | 6.3% | US$41.51 | US$34.84 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$34.11 | US$36.15 +6.0% | 4.8% | US$39.04 | US$33.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$31.99 | US$36.15 +13.0% | 4.8% | US$39.04 | US$33.98 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$27.53 | US$32.35 +17.5% | 10.3% | US$38.64 | US$29.16 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$25.00 | US$32.16 +28.7% | 10.3% | US$38.74 | US$29.24 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.00 | US$31.02 +19.3% | 9.7% | US$36.60 | US$27.08 | US$35.28 | 8 |
| Apr ’25 | US$27.61 | US$30.50 +10.5% | 12.0% | US$36.85 | US$25.06 | US$35.00 | 8 |
| Mar ’25 | US$25.95 | US$28.06 +8.1% | 19.4% | US$36.92 | US$16.24 | US$46.05 | 9 |
| Feb ’25 | US$25.96 | US$26.20 +0.9% | 14.5% | US$29.75 | US$16.36 | US$48.04 | 9 |
| Jan ’25 | US$21.05 | US$24.52 +16.5% | 17.1% | US$29.92 | US$14.96 | US$36.90 | 9 |
| Dec ’24 | US$19.15 | US$23.65 +23.5% | 20.2% | US$30.19 | US$14.72 | US$33.35 | 8 |
| Nov ’24 | US$15.15 | US$23.65 +56.1% | 20.2% | US$30.19 | US$14.72 | US$32.63 | 8 |
| Oct ’24 | US$17.73 | US$23.65 +33.4% | 20.2% | US$30.19 | US$14.72 | US$36.86 | 8 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$27.53 +50.8% | 16.2% | US$34.93 | US$20.50 | US$34.11 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.10 | US$27.53 +44.1% | 16.2% | US$34.93 | US$20.50 | US$31.99 | 8 |
| Jul ’24 | US$27.87 | US$38.07 +36.6% | 8.5% | US$45.45 | US$33.33 | US$27.53 | 8 |
| Jun ’24 | US$26.17 | US$36.80 +40.6% | 9.1% | US$44.04 | US$32.29 | US$25.00 | 7 |
| May ’24 | US$32.44 | US$46.08 +42.0% | 3.1% | US$48.65 | US$44.16 | US$26.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 02:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/02 |
| Guadagni annuali | 2025/03/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aritzia Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jingyuan Xiao | BofA Global Research |