a.k.a. Brands Holding Valutazione
AKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKA ( $18.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKA?
Metrica chiave: Poiché AKA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$564.59m |
| Cap. di mercato | US$199.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
CTRN Citi Trends | 0.3x | 4.7% | US$220.5m |
DBI Designer Brands | 0.08x | 1.8% | US$255.9m |
DXLG Destination XL Group | 0.3x | 5.3% | US$146.1m |
TDUP ThredUp | 0.5x | -2.7% | US$158.1m |
AKA a.k.a. Brands Holding | 0.3x | 4.1% | US$199.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.50 | US$27.00 +45.9% | 15.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$22.24 | US$26.00 +16.9% | 16.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$23.30 | US$23.75 +1.9% | 17.5% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.66 | US$21.25 +8.1% | 10.2% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$22.22 | US$21.25 -4.4% | 10.2% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$17.49 | US$22.50 +28.6% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.99 | US$22.50 +40.7% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.95 | US$22.50 +32.7% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.10 | US$11.13 -41.8% | 15.7% | US$14.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.90 | US$9.63 -2.8% | 11.2% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.54 | US$9.00 -33.5% | 19.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.70 | US$9.00 -7.2% | 19.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.05 | US$9.00 +11.8% | 19.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$18.72 | 4 |
| Dec ’24 | US$9.47 | US$9.50 +0.3% | 19.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$22.24 | 5 |
| Nov ’24 | US$6.00 | US$11.16 +86.0% | 38.7% | US$18.00 | US$4.80 | US$23.30 | 5 |
| Oct ’24 | US$5.22 | US$11.16 +113.8% | 38.7% | US$18.00 | US$4.80 | US$19.66 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.01 | US$10.90 +81.5% | 36.6% | US$18.00 | US$4.80 | US$22.22 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.12 | US$19.00 +210.5% | 52.9% | US$36.00 | US$6.00 | US$17.49 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.16 | US$19.00 +268.2% | 52.9% | US$36.00 | US$6.00 | US$15.99 | 6 |
| Jun ’24 | US$4.92 | US$19.00 +286.2% | 52.9% | US$36.00 | US$6.00 | US$16.95 | 6 |
| May ’24 | US$4.14 | US$23.49 +466.8% | 43.0% | US$36.00 | US$6.00 | US$19.10 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.54 | US$25.71 +293.4% | 33.4% | US$36.00 | US$12.00 | US$9.90 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.68 | US$36.60 +119.4% | 28.1% | US$48.00 | US$20.40 | US$13.54 | 8 |
| Feb ’24 | US$18.24 | US$40.05 +119.6% | 21.9% | US$48.00 | US$20.40 | US$9.70 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.24 | US$40.05 +162.8% | 21.9% | US$48.00 | US$20.40 | US$8.05 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 02:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
a.k.a. Brands Holding Corp. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alice Xiao | BofA Global Research |
| Michael Binetti | Credit Suisse |
| Randal Konik | Jefferies LLC |