Duluth Holdings Valutazione
DLTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLTH ( $3.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLTH?
Metrica chiave: Poiché DLTH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLTH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$642.13m |
| Cap. di mercato | US$131.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLTH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
TLYS Tilly's | 0.2x | 2.0% | US$117.9m |
DXLG Destination XL Group | 0.3x | 5.2% | US$126.0m |
CATO Cato | 0.1x | n/a | US$70.1m |
CTRN Citi Trends | 0.2x | 3.7% | US$157.1m |
DLTH Duluth Holdings | 0.2x | 0.7% | US$131.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DLTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLTH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DLTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLTH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DLTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-1.2%
1Y
-36.4%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$338.38
7D
-4.2%
1Y
-18.4%