J.Jill Valutazione
JILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JILL ( $13.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JILL?
Metrica chiave: Poiché JILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JILL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Utili | US$33.66m |
| Cap. di mercato | US$211.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
CAL Caleres | 20.4x | n/a | US$441.0m |
ZUMZ Zumiez | 51.5x | 50.27% | US$453.9m |
LE Lands' End | 37.7x | 64.88% | US$443.6m |
SCVL Shoe Carnival | 8x | -7.87% | US$477.7m |
JILL J.Jill | 6.2x | 25.31% | US$211.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.72 | US$18.00 +31.20% | 10.39% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$15.61 | US$20.00 +28.12% | 18.37% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$15.07 | US$20.00 +32.71% | 18.37% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$16.80 | US$20.00 +19.05% | 18.37% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$16.76 | US$21.25 +26.79% | 26.07% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$15.36 | US$21.60 +40.63% | 23.17% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$15.20 | US$21.60 +42.11% | 23.17% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$16.00 | US$28.60 +78.75% | 25.08% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$15.53 | US$30.00 +93.17% | 24.04% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$19.00 | US$30.00 +57.89% | 24.04% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$23.70 | US$35.60 +50.21% | 14.28% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$27.32 | US$35.60 +30.31% | 14.28% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$27.62 | US$35.60 +28.89% | 14.28% | US$40.00 | US$28.00 | US$13.72 | 5 |
| Dec ’25 | US$27.60 | US$36.40 +31.88% | 16.35% | US$44.00 | US$28.00 | US$15.61 | 5 |
| Nov ’25 | US$24.00 | US$37.20 +55.00% | 13.32% | US$44.00 | US$31.00 | US$15.07 | 5 |
| Oct ’25 | US$24.51 | US$37.20 +51.77% | 13.32% | US$44.00 | US$31.00 | US$16.80 | 5 |
| Sep ’25 | US$32.53 | US$41.40 +27.27% | 7.73% | US$44.00 | US$37.00 | US$16.76 | 5 |
| Aug ’25 | US$36.45 | US$42.50 +16.60% | 6.11% | US$44.00 | US$38.00 | US$15.36 | 4 |
| Jul ’25 | US$35.00 | US$41.00 +17.14% | 7.32% | US$44.00 | US$38.00 | US$15.20 | 2 |
| Jun ’25 | US$33.70 | US$35.00 +3.86% | 8.57% | US$38.00 | US$32.00 | US$16.00 | 2 |
| May ’25 | US$25.98 | US$35.00 +34.72% | 8.57% | US$38.00 | US$32.00 | US$15.53 | 2 |
| Apr ’25 | US$32.55 | US$36.00 +10.60% | 7.86% | US$38.00 | US$32.00 | US$19.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$25.00 | US$35.00 +40.00% | 7.00% | US$38.00 | US$32.00 | US$23.70 | 3 |
| Feb ’25 | US$23.40 | US$35.00 +49.57% | 7.00% | US$38.00 | US$32.00 | US$27.32 | 3 |
| Jan ’25 | US$25.78 | US$35.00 +35.76% | 7.00% | US$38.00 | US$32.00 | US$27.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 10:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/11/01 |
| Utili annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J.Jill, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Lick | B. Riley Securities, Inc. |
| Janine Hoffman Stichter | BTIG |
| Paul Trussell | Deutsche Bank |