GrowGeneration Corp.

NasdaqCM:GRWG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$110.2m

GrowGeneration Valutazione

GRWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRWG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRWG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRWG?

Metrica chiave: Poiché GRWG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GRWG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRWG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GRWG su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$200.88m
Cap. di mercatoUS$110.19m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRWG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GRWG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
TTSH Tile Shop Holdings
0.8xn/aUS$295.2m
TLYS Tilly's
0.2x2.0%US$117.9m
CATO Cato
0.1xn/aUS$70.1m
CTRN Citi Trends
0.2x3.7%US$157.1m
GRWG GrowGeneration
0.5x-4.9%US$110.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GRWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRWG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

41 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
GRWG 0.5xMedia del settore 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GRWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRWG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRWG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.09x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GRWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRWG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.86
US$3.42
+83.7%
24.1%US$4.00US$2.25n/a3
Nov ’25US$2.09
US$3.13
+49.5%
28.0%US$4.00US$2.25n/a4
Oct ’25US$2.05
US$3.00
+46.3%
27.4%US$4.00US$2.25n/a5
Sep ’25US$1.95
US$3.00
+53.8%
27.4%US$4.00US$2.25n/a5
Aug ’25US$2.18
US$3.20
+46.8%
20.6%US$4.00US$2.50n/a5
Jul ’25US$2.21
US$3.41
+54.3%
27.8%US$5.00US$2.55n/a5
Jun ’25US$2.53
US$3.41
+34.8%
27.8%US$5.00US$2.55n/a5
May ’25US$2.45
US$4.37
+78.4%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Apr ’25US$2.90
US$4.37
+50.7%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Mar ’25US$2.20
US$4.37
+98.7%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Feb ’25US$2.39
US$4.37
+82.9%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Jan ’25US$2.51
US$4.37
+74.2%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Dec ’24US$2.91
US$4.37
+50.2%
44.7%US$8.00US$2.25n/a7
Nov ’24US$2.05
US$5.08
+147.7%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.097
Oct ’24US$2.92
US$5.08
+73.9%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.057
Sep ’24US$3.25
US$5.08
+56.3%
27.6%US$8.00US$3.50US$1.957
Aug ’24US$4.02
US$5.26
+30.8%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.188
Jul ’24US$3.40
US$5.26
+54.6%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.218
Jun ’24US$3.69
US$5.26
+42.4%
27.8%US$8.00US$4.00US$2.538
May ’24US$3.37
US$5.19
+54.1%
28.7%US$8.00US$4.00US$2.458
Apr ’24US$3.42
US$5.19
+51.9%
28.7%US$8.00US$4.00US$2.908
Mar ’24US$4.18
US$5.41
+29.3%
25.9%US$8.00US$4.00US$2.208
Feb ’24US$5.66
US$5.41
-4.5%
25.9%US$8.00US$4.00US$2.398
Jan ’24US$3.92
US$5.34
+36.3%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.518
Dec ’23US$7.60
US$5.34
-29.7%
27.6%US$8.00US$3.50US$2.918
Nov ’23US$3.68
US$6.31
+71.5%
54.3%US$15.00US$3.50US$2.058

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.84

7D

0.5%

1Y

-10.9%

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%