GrowGeneration Valutazione
GRWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRWG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRWG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRWG?
Metrica chiave: Poiché GRWG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRWG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$200.88m |
| Cap. di mercato | US$100.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRWG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
TTSH Tile Shop Holdings | 0.9x | n/a | US$309.5m |
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de | 0.6x | 6.4% | US$416.4m |
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings | 0.08x | 0.09% | US$101.3m |
TLYS Tilly's | 0.2x | 2.7% | US$128.1m |
GRWG GrowGeneration | 0.5x | -4.9% | US$100.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GRWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRWG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GRWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRWG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.09x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GRWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.75 | US$3.42 +95.2% | 24.1% | US$4.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.94 | US$3.42 +76.1% | 24.1% | US$4.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.09 | US$3.13 +49.5% | 28.0% | US$4.00 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.05 | US$3.00 +46.3% | 27.4% | US$4.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$1.95 | US$3.00 +53.8% | 27.4% | US$4.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.18 | US$3.20 +46.8% | 20.6% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.21 | US$3.41 +54.3% | 27.8% | US$5.00 | US$2.55 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.53 | US$3.41 +34.8% | 27.8% | US$5.00 | US$2.55 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.45 | US$4.37 +78.4% | 44.7% | US$8.00 | US$2.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$2.90 | US$4.37 +50.7% | 44.7% | US$8.00 | US$2.25 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.20 | US$4.37 +98.7% | 44.7% | US$8.00 | US$2.25 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.39 | US$4.37 +82.9% | 44.7% | US$8.00 | US$2.25 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.51 | US$4.37 +74.2% | 44.7% | US$8.00 | US$2.25 | US$1.69 | 7 |
| Dec ’24 | US$2.91 | US$4.37 +50.2% | 44.7% | US$8.00 | US$2.25 | US$1.94 | 7 |
| Nov ’24 | US$2.05 | US$5.08 +147.7% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.09 | 7 |
| Oct ’24 | US$2.92 | US$5.08 +73.9% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.05 | 7 |
| Sep ’24 | US$3.25 | US$5.08 +56.3% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | US$1.95 | 7 |
| Aug ’24 | US$4.02 | US$5.26 +30.8% | 27.8% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.18 | 8 |
| Jul ’24 | US$3.40 | US$5.26 +54.6% | 27.8% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.21 | 8 |
| Jun ’24 | US$3.69 | US$5.26 +42.4% | 27.8% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.53 | 8 |
| May ’24 | US$3.37 | US$5.19 +54.1% | 28.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.45 | 8 |
| Apr ’24 | US$3.42 | US$5.19 +51.9% | 28.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.90 | 8 |
| Mar ’24 | US$4.18 | US$5.41 +29.3% | 25.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.20 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.66 | US$5.41 -4.5% | 25.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.39 | 8 |
| Jan ’24 | US$3.92 | US$5.34 +36.3% | 27.6% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.51 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 04:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GrowGeneration Corp. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Michael Legg | Benchmark Company |
| Eric Des Lauriers | Craig-Hallum Capital Group LLC |