GRPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$146.33
Fair Value
92.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: GRPN ( $11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRPN?
Metrica chiave: Poiché GRPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRPN su PE?
Rapporto PE
24.2x
Guadagni
US$19.32m
Cap. di mercato
US$467.27m
GRPN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
38x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GRPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.2x
Rapporto equo PE
27.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$11.75
US$15.33
+30.5%
35.5%
US$21.00
US$8.00
n/a
3
Feb ’26
US$10.47
US$15.33
+46.5%
35.5%
US$21.00
US$8.00
n/a
3
Jan ’26
US$12.15
US$15.33
+26.2%
35.5%
US$21.00
US$8.00
n/a
3
Dec ’25
US$9.38
US$15.33
+63.5%
35.5%
US$21.00
US$8.00
n/a
3
Nov ’25
US$10.33
US$18.25
+76.7%
33.0%
US$26.00
US$11.00
n/a
4
Oct ’25
US$9.47
US$18.25
+92.7%
33.0%
US$26.00
US$11.00
n/a
4
Sep ’25
US$13.87
US$18.25
+31.6%
33.0%
US$26.00
US$11.00
n/a
4
Aug ’25
US$12.23
US$18.25
+49.3%
33.0%
US$26.00
US$11.00
n/a
4
Jul ’25
US$15.49
US$18.00
+16.2%
39.5%
US$28.00
US$12.00
n/a
3
Jun ’25
US$15.83
US$18.00
+13.7%
39.5%
US$28.00
US$12.00
n/a
3
May ’25
US$11.12
US$18.17
+63.4%
38.7%
US$28.00
US$12.00
n/a
3
Apr ’25
US$12.71
US$18.17
+42.9%
38.7%
US$28.00
US$12.00
n/a
3
Mar ’25
US$18.92
US$16.67
-11.9%
51.0%
US$28.00
US$7.50
n/a
3
Feb ’25
US$14.04
US$16.88
+20.2%
43.7%
US$28.00
US$7.50
US$10.47
4
Jan ’25
US$12.84
US$14.40
+12.1%
57.1%
US$28.00
US$5.00
US$12.15
5
Dec ’24
US$11.90
US$14.50
+21.8%
56.7%
US$28.00
US$5.00
US$9.38
5
Nov ’24
US$13.00
US$14.80
+13.8%
63.6%
US$30.00
US$4.00
US$10.33
5
Oct ’24
US$15.32
US$11.00
-28.2%
56.4%
US$19.00
US$4.00
US$9.47
4
Sep ’24
US$11.77
US$9.10
-22.7%
57.1%
US$19.00
US$4.00
US$13.87
5
Aug ’24
US$7.69
US$7.58
-1.4%
79.7%
US$19.00
US$3.00
US$12.23
5
Jul ’24
US$5.91
US$7.58
+28.3%
79.7%
US$19.00
US$3.00
US$15.49
5
Jun ’24
US$5.40
US$7.68
+42.2%
78.9%
US$19.00
US$3.00
US$15.83
5
May ’24
US$3.44
US$9.70
+182.0%
56.8%
US$19.00
US$4.00
US$11.12
5
Apr ’24
US$4.21
US$9.90
+135.2%
55.5%
US$19.00
US$4.00
US$12.71
5
Mar ’24
US$6.84
US$12.90
+88.6%
60.1%
US$27.00
US$6.00
US$18.92
5
Feb ’24
US$8.73
US$12.90
+47.8%
60.1%
US$27.00
US$6.00
US$14.04
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$15.33
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/09 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupon, Inc. è coperta da 38 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.