Kohl's Corporation

NYSE:KSS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Kohl's Valutazione

KSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSS ( $14.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSS?

Metrica chiave: Poiché KSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSS su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$247.00m
Cap. di mercatoUS$1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
SVV Savers Value Village
21.9x22.3%US$1.6b
JWN Nordstrom
15.2x21.3%US$4.0b
M Macy's
27.2x20.0%US$4.7b
VIPS Vipshop Holdings
6.2x-4.1%US$7.0b
KSS Kohl's
6.5x8.4%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KSS 6.5xMedia del settore 22.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.39
US$16.54
+14.9%
51.1%US$45.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$14.97
US$17.36
+15.9%
52.7%US$48.00US$11.00n/a14
Nov ’25US$18.10
US$21.89
+21.0%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Oct ’25US$20.71
US$21.89
+5.7%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Sep ’25US$19.39
US$21.89
+12.9%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Aug ’25US$21.01
US$23.04
+9.6%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jul ’25US$21.89
US$23.04
+5.2%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jun ’25US$22.39
US$23.18
+3.5%
35.6%US$50.00US$13.50n/a14
May ’25US$23.55
US$26.90
+14.2%
31.6%US$50.00US$15.00n/a15
Apr ’25US$29.35
US$27.03
-7.9%
31.1%US$50.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$27.74
US$26.00
-6.3%
33.6%US$50.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$26.25
US$25.93
-1.2%
33.7%US$50.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$28.68
US$26.00
-9.3%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Dec ’24US$24.24
US$26.00
+7.3%
32.3%US$50.00US$15.00US$14.9715
Nov ’24US$22.37
US$27.21
+21.7%
31.9%US$50.00US$15.00US$18.1014
Oct ’24US$20.96
US$28.36
+35.3%
30.2%US$50.00US$15.00US$20.7114
Sep ’24US$26.43
US$28.64
+8.4%
29.1%US$50.00US$16.00US$19.3914
Aug ’24US$28.74
US$27.67
-3.7%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.0115
Jul ’24US$23.05
US$27.67
+20.0%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.8915
Jun ’24US$17.99
US$27.20
+51.2%
38.0%US$50.00US$16.00US$22.3915
May ’24US$21.48
US$30.13
+40.3%
31.5%US$50.00US$16.00US$23.5515
Apr ’24US$23.54
US$30.20
+28.3%
31.4%US$50.00US$16.00US$29.3515
Mar ’24US$27.51
US$30.94
+12.5%
30.4%US$54.00US$18.00US$27.7416
Feb ’24US$33.20
US$30.38
-8.5%
26.7%US$54.00US$18.00US$26.2516
Jan ’24US$25.25
US$31.47
+24.6%
26.5%US$54.00US$19.00US$28.6815
Dec ’23US$31.80
US$31.47
-1.0%
26.5%US$54.00US$19.00US$24.2415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kohl's Corporation è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research