Kohl's Valutazione
KSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSS ( $17.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSS?
Metrica chiave: Poiché KSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KSS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$284.00m |
| Cap. di mercato | US$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
SVV Savers Value Village | 19.5x | 22.3% | US$1.5b |
JWN Nordstrom | 13.4x | 19.2% | US$3.8b |
M Macy's | 24.6x | 17.7% | US$4.5b |
VIPS Vipshop Holdings | 6x | -4.2% | US$6.8b |
KSS Kohl's | 6.7x | 6.5% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.03 | US$21.32 +25.2% | 38.1% | US$48.00 | US$13.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$18.10 | US$21.89 +21.0% | 35.9% | US$48.00 | US$13.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$20.71 | US$21.89 +5.7% | 35.9% | US$48.00 | US$13.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$19.39 | US$21.89 +12.9% | 35.9% | US$48.00 | US$13.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$21.01 | US$23.04 +9.6% | 33.8% | US$48.00 | US$13.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$21.89 | US$23.04 +5.2% | 33.8% | US$48.00 | US$13.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$22.39 | US$23.18 +3.5% | 35.6% | US$50.00 | US$13.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$23.55 | US$26.90 +14.2% | 31.6% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$29.35 | US$27.03 -7.9% | 31.1% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$27.74 | US$26.00 -6.3% | 33.6% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$26.25 | US$25.93 -1.2% | 33.7% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$28.68 | US$26.00 -9.3% | 32.3% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$24.24 | US$26.00 +7.3% | 32.3% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$22.37 | US$27.21 +21.7% | 31.9% | US$50.00 | US$15.00 | US$18.10 | 14 |
| Oct ’24 | US$20.96 | US$28.36 +35.3% | 30.2% | US$50.00 | US$15.00 | US$20.71 | 14 |
| Sep ’24 | US$26.43 | US$28.64 +8.4% | 29.1% | US$50.00 | US$16.00 | US$19.39 | 14 |
| Aug ’24 | US$28.74 | US$27.67 -3.7% | 37.3% | US$50.00 | US$16.00 | US$21.01 | 15 |
| Jul ’24 | US$23.05 | US$27.67 +20.0% | 37.3% | US$50.00 | US$16.00 | US$21.89 | 15 |
| Jun ’24 | US$17.99 | US$27.20 +51.2% | 38.0% | US$50.00 | US$16.00 | US$22.39 | 15 |
| May ’24 | US$21.48 | US$30.13 +40.3% | 31.5% | US$50.00 | US$16.00 | US$23.55 | 15 |
| Apr ’24 | US$23.54 | US$30.20 +28.3% | 31.4% | US$50.00 | US$16.00 | US$29.35 | 15 |
| Mar ’24 | US$27.51 | US$30.94 +12.5% | 30.4% | US$54.00 | US$18.00 | US$27.74 | 16 |
| Feb ’24 | US$33.20 | US$30.38 -8.5% | 26.7% | US$54.00 | US$18.00 | US$26.25 | 16 |
| Jan ’24 | US$25.25 | US$31.47 +24.6% | 26.5% | US$54.00 | US$19.00 | US$28.68 | 15 |
| Dec ’23 | US$31.80 | US$31.47 -1.0% | 26.5% | US$54.00 | US$19.00 | US$24.24 | 15 |
| Nov ’23 | US$28.82 | US$32.27 +12.0% | 26.6% | US$54.00 | US$19.00 | US$22.37 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$23.24
7D
1.6%
1Y
54.4%
Urban Outfitters
US$3.6b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$38.98
7D
2.0%
1Y
19.8%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-7.4%
1Y
-35.8%