Kohl's Corporation

Report azionario NYSE:KSS

Capitalizzazione di mercato: US$2.2b

Kohl's Valutazione

KSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di KSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: KSS ( $19.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSS?

Metrica chiave: Poiché KSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KSS su PE?
Rapporto PE11.1x
UtiliUS$195.00m
Cap. di mercatoUS$2.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
M Macy's
12x7.55%US$5.6b
ETSY Etsy
34.5x19.86%US$6.1b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
32.2x15.20%US$7.1b
VIPS Vipshop Holdings
8.8x4.48%US$9.1b
KSS Kohl's
11.1x11.03%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KSS 11.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.26
US$22.00
+14.23%
33.91%US$41.00US$7.00n/a12
Jan ’27US$20.41
US$22.17
+8.61%
33.75%US$41.00US$7.00n/a12
Dec ’26US$24.13
US$21.46
-11.06%
33.53%US$41.00US$7.00n/a13
Nov ’26US$16.27
US$15.06
-7.41%
54.79%US$40.00US$4.50n/a14
Oct ’26US$15.82
US$15.06
-4.78%
54.79%US$40.00US$4.50n/a14
Sep ’26US$15.06
US$14.28
-5.19%
58.46%US$40.00US$4.50n/a14
Aug ’26US$10.73
US$9.71
-9.47%
88.16%US$40.00US$4.00n/a14
Jul ’26US$9.16
US$9.33
+1.86%
89.47%US$40.00US$4.00n/a15
Jun ’26US$8.13
US$9.40
+15.59%
91.45%US$41.00US$4.00n/a15
May ’26US$7.21
US$9.16
+27.10%
94.84%US$41.00US$4.00n/a15
Apr ’26US$8.26
US$10.68
+29.25%
79.72%US$41.00US$5.00n/a14
Mar ’26US$11.41
US$15.85
+38.88%
55.40%US$45.00US$10.00n/a13
Feb ’26US$13.21
US$16.31
+23.45%
52.66%US$45.00US$10.00n/a13
Jan ’26US$14.04
US$16.54
+17.80%
51.12%US$45.00US$11.00US$20.4113
Dec ’25US$14.97
US$17.36
+15.95%
52.70%US$48.00US$11.00US$24.1314
Nov ’25US$18.10
US$21.89
+20.96%
35.95%US$48.00US$13.50US$16.2714
Oct ’25US$20.71
US$21.89
+5.71%
35.95%US$48.00US$13.50US$15.8214
Sep ’25US$19.39
US$21.89
+12.91%
35.95%US$48.00US$13.50US$15.0614
Aug ’25US$21.01
US$23.04
+9.64%
33.83%US$48.00US$13.50US$10.7314
Jul ’25US$21.89
US$23.04
+5.23%
33.83%US$48.00US$13.50US$9.1614
Jun ’25US$22.39
US$23.18
+3.52%
35.61%US$50.00US$13.50US$8.1314
May ’25US$23.55
US$26.90
+14.23%
31.59%US$50.00US$15.00US$7.2115
Apr ’25US$29.35
US$27.03
-7.89%
31.08%US$50.00US$15.00US$8.2615
Mar ’25US$27.74
US$26.00
-6.27%
33.59%US$50.00US$15.00US$11.4114
Feb ’25US$26.25
US$25.93
-1.22%
33.67%US$50.00US$15.00US$13.2114
Jan ’25US$28.68
US$26.00
-9.34%
32.27%US$50.00US$15.00US$14.0415
US$22
Fair Value
12.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/15 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/15 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kohl's Corporation è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Wayne HoodBMO Capital Markets Equity Research