Savers Value Village Valutazione
SVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SVV ( $10.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVV?
Metrica chiave: Poiché SVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SVV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$74.80m |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SVV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
KSS Kohl's | 6.4x | 8.4% | US$1.5b |
JWN Nordstrom | 15.4x | 19.5% | US$4.0b |
M Macy's | 26.2x | 20.0% | US$4.4b |
ETSY Etsy | 24.9x | 11.6% | US$6.4b |
SVV Savers Value Village | 22.1x | 22.3% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.33 | US$12.64 +22.4% | 18.3% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$9.35 | US$12.50 +33.7% | 19.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$10.28 | US$14.13 +37.4% | 28.9% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$10.39 | US$14.13 +35.9% | 28.9% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.85 | US$14.13 +59.6% | 28.9% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$10.25 | US$20.13 +96.3% | 30.0% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.09 | US$22.89 +89.3% | 13.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$13.56 | US$23.00 +69.6% | 12.6% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.75 | US$24.67 +47.3% | 8.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$19.32 | US$24.67 +27.7% | 8.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$20.78 | US$24.11 +16.0% | 13.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$19.25 | US$24.11 +25.3% | 13.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$17.38 | US$23.89 +37.5% | 14.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$14.99 | US$23.89 +59.4% | 14.2% | US$30.00 | US$20.00 | US$9.35 | 9 |
| Nov ’24 | US$15.00 | US$29.11 +94.1% | 4.1% | US$31.00 | US$27.00 | US$10.28 | 9 |
| Oct ’24 | US$18.67 | US$29.11 +55.9% | 4.1% | US$31.00 | US$27.00 | US$10.39 | 9 |
| Sep ’24 | US$24.45 | US$29.11 +19.1% | 4.1% | US$31.00 | US$27.00 | US$8.85 | 9 |
| Aug ’24 | US$24.13 | US$28.38 +17.6% | 3.5% | US$30.00 | US$27.00 | US$10.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Savers Value Village, Inc. è coperta da 8 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Mark Petrie | CIBC Capital Markets |
| Brooke Roach | Goldman Sachs |