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Baozun Valutazione
BZUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BZUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BZUN ( $2.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BZUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZUN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BZUN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥990.85m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -73.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BZUN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
DIBS 1stdibs.Com | 2x | 6.8% | US$174.3m |
QRTE.A Qurate Retail | 0.02x | -0.2% | US$273.3m |
LITB LightInTheBox Holding | 0.1x | n/a | US$51.1m |
LGCB Linkage Global | 3.3x | n/a | US$40.9m |
BZUN Baozun | 0.1x | 4.8% | US$139.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BZUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BZUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Multiline Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BZUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BZUN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BZUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.32 | US$3.42 +47.3% | 22.7% | US$4.92 | US$2.48 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$2.29 | US$3.42 +49.2% | 22.7% | US$4.92 | US$2.48 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$2.40 | US$3.44 +43.4% | 22.8% | US$4.93 | US$2.49 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$2.67 | US$3.44 +28.9% | 22.8% | US$4.93 | US$2.49 | n/a | 10 |
May ’25 | US$2.70 | US$3.38 +25.1% | 22.0% | US$4.91 | US$2.49 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$2.33 | US$3.39 +45.3% | 22.0% | US$4.92 | US$2.49 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$2.36 | US$4.26 +80.4% | 27.9% | US$6.89 | US$3.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$2.22 | US$4.42 +99.2% | 24.5% | US$6.86 | US$3.08 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$2.74 | US$7.66 +179.4% | 131.4% | US$39.29 | US$3.13 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$2.81 | US$7.82 +178.1% | 122.6% | US$38.96 | US$3.11 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$2.92 | US$8.33 +185.2% | 109.3% | US$38.05 | US$4.14 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$3.10 | US$8.40 +171.0% | 108.1% | US$38.04 | US$4.14 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$4.07 | US$8.39 +106.1% | 108.5% | US$38.18 | US$4.15 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$4.79 | US$8.92 +86.3% | 107.3% | US$38.74 | US$4.43 | US$2.29 | 11 |
Jul ’24 | US$3.99 | US$9.04 +126.7% | 105.8% | US$38.84 | US$4.44 | US$2.40 | 11 |
Jun ’24 | US$4.08 | US$8.66 +112.2% | 107.9% | US$39.13 | US$3.96 | US$2.67 | 12 |
May ’24 | US$4.68 | US$9.60 +105.2% | 98.2% | US$40.23 | US$4.08 | US$2.70 | 12 |
Apr ’24 | US$6.02 | US$9.76 +62.2% | 92.4% | US$40.47 | US$4.10 | US$2.33 | 13 |
Mar ’24 | US$6.49 | US$10.68 +64.6% | 84.2% | US$39.98 | US$4.17 | US$2.36 | 12 |
Feb ’24 | US$8.21 | US$10.80 +31.6% | 87.0% | US$41.25 | US$4.31 | US$2.22 | 12 |
Jan ’24 | US$5.30 | US$9.34 +76.3% | 100.1% | US$39.72 | US$4.17 | US$2.74 | 12 |
Dec ’23 | US$4.34 | US$10.09 +132.4% | 94.1% | US$39.25 | US$4.12 | US$2.81 | 12 |
Nov ’23 | US$4.01 | US$11.63 +190.0% | 73.0% | US$38.25 | US$4.80 | US$2.92 | 12 |
Oct ’23 | US$6.28 | US$13.23 +110.7% | 64.1% | US$39.92 | US$7.92 | US$3.10 | 12 |
Sep ’23 | US$8.47 | US$13.29 +56.9% | 64.2% | US$40.12 | US$7.96 | US$4.07 | 12 |
Aug ’23 | US$8.48 | US$12.16 +43.4% | 30.4% | US$21.25 | US$8.94 | US$4.79 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.