Baozun Valutazione
BZUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BZUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BZUN ( $3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BZUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZUN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BZUN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -99.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BZUN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
DIBS 1stdibs.Com | 1.9x | 6.8% | US$165.5m |
QRTE.A Qurate Retail | 0.02x | -0.8% | US$235.1m |
JMIA Jumia Technologies | 3x | 23.9% | US$563.3m |
GRPN Groupon | 0.8x | 5.7% | US$407.8m |
BZUN Baozun | 0.1x | 4.7% | US$184.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BZUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BZUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Multiline Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BZUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BZUN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BZUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.00 | US$3.19 +6.4% | 22.7% | US$4.23 | US$2.19 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$3.65 | US$3.12 -14.5% | 22.5% | US$4.27 | US$2.21 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$2.29 | US$3.24 +41.4% | 21.0% | US$4.25 | US$2.20 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$2.29 | US$3.42 +49.2% | 22.7% | US$4.92 | US$2.48 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$2.40 | US$3.44 +43.4% | 22.8% | US$4.93 | US$2.49 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$2.67 | US$3.44 +28.9% | 22.8% | US$4.93 | US$2.49 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$2.70 | US$3.38 +25.2% | 21.9% | US$4.91 | US$2.49 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$2.33 | US$3.39 +45.3% | 22.0% | US$4.92 | US$2.49 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$2.36 | US$4.26 +80.4% | 27.9% | US$6.89 | US$3.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$2.22 | US$4.42 +99.2% | 24.5% | US$6.86 | US$3.08 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$2.74 | US$7.66 +179.4% | 131.4% | US$39.29 | US$3.13 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$2.81 | US$7.82 +178.1% | 122.6% | US$38.96 | US$3.11 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$2.92 | US$8.33 +185.2% | 109.3% | US$38.05 | US$4.14 | US$3.00 | 12 |
| Oct ’24 | US$3.10 | US$8.40 +171.0% | 108.1% | US$38.04 | US$4.14 | US$3.65 | 12 |
| Sep ’24 | US$4.07 | US$8.39 +106.1% | 108.5% | US$38.18 | US$4.15 | US$2.29 | 12 |
| Aug ’24 | US$4.79 | US$8.92 +86.3% | 107.3% | US$38.74 | US$4.43 | US$2.29 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.99 | US$9.04 +126.7% | 105.8% | US$38.84 | US$4.44 | US$2.40 | 11 |
| Jun ’24 | US$4.08 | US$8.66 +112.2% | 107.9% | US$39.13 | US$3.96 | US$2.67 | 12 |
| May ’24 | US$4.68 | US$9.60 +105.2% | 98.2% | US$40.23 | US$4.08 | US$2.70 | 12 |
| Apr ’24 | US$6.02 | US$9.76 +62.2% | 92.4% | US$40.47 | US$4.10 | US$2.33 | 13 |
| Mar ’24 | US$6.49 | US$10.68 +64.6% | 84.2% | US$39.98 | US$4.17 | US$2.36 | 12 |
| Feb ’24 | US$8.21 | US$10.80 +31.6% | 87.0% | US$41.25 | US$4.31 | US$2.22 | 12 |
| Jan ’24 | US$5.30 | US$9.34 +76.3% | 100.1% | US$39.72 | US$4.17 | US$2.74 | 12 |
| Dec ’23 | US$4.34 | US$10.09 +132.4% | 94.1% | US$39.25 | US$4.12 | US$2.81 | 12 |
| Nov ’23 | US$4.01 | US$11.63 +190.0% | 73.0% | US$38.25 | US$4.80 | US$2.92 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.