La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Amazon.com Valutazione
AMZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMZN ( $178.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $333.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMZN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.82t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 19.3x | 18.0% | US$192.7b |
MELI MercadoLibre | 72x | 24.2% | US$103.3b |
PDD PDD Holdings | 9.3x | 17.4% | US$128.7b |
JD JD.com | 8.7x | 9.3% | US$38.6b |
AMZN Amazon.com | 40.5x | 19.6% | US$1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$177.89 | US$219.41 +23.3% | 7.3% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Aug ’25 | US$184.07 | US$222.50 +20.9% | 6.7% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | US$197.20 | US$219.68 +11.4% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | US$176.44 | US$219.10 +24.2% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | US$179.00 | US$215.52 +20.4% | 6.7% | US$245.00 | US$160.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | US$180.97 | US$206.69 +14.2% | 6.5% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | US$178.22 | US$203.93 +14.4% | 8.2% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | US$159.28 | US$184.26 +15.7% | 9.0% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | US$151.94 | US$177.23 +16.6% | 10.2% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | US$147.03 | US$173.94 +18.3% | 9.9% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | US$137.00 | US$172.43 +25.9% | 10.1% | US$230.00 | US$136.00 | n/a | 51 |
| Oct ’24 | US$127.12 | US$170.74 +34.3% | 10.6% | US$230.00 | US$135.00 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$138.12 | US$169.95 +23.0% | 11.2% | US$230.00 | US$129.90 | US$178.50 | 51 |
| Aug ’24 | US$131.69 | US$147.20 +11.8% | 13.1% | US$220.00 | US$99.00 | US$184.07 | 52 |
| Jul ’24 | US$130.36 | US$142.96 +9.7% | 13.5% | US$220.00 | US$90.00 | US$197.20 | 51 |
| Jun ’24 | US$122.77 | US$138.37 +12.7% | 13.8% | US$220.00 | US$90.00 | US$176.44 | 47 |
| May ’24 | US$102.05 | US$138.71 +35.9% | 14.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$179.00 | 48 |
| Apr ’24 | US$103.29 | US$137.86 +33.5% | 14.4% | US$220.00 | US$90.00 | US$180.97 | 49 |
| Mar ’24 | US$92.17 | US$137.80 +49.5% | 13.9% | US$210.00 | US$90.00 | US$178.22 | 49 |
| Feb ’24 | US$105.15 | US$135.84 +29.2% | 15.6% | US$210.00 | US$80.00 | US$159.28 | 48 |
| Jan ’24 | US$84.00 | US$141.06 +67.9% | 17.7% | US$250.00 | US$80.00 | US$151.94 | 48 |
| Dec ’23 | US$95.50 | US$143.74 +50.5% | 16.6% | US$250.00 | US$103.00 | US$147.03 | 47 |
| Nov ’23 | US$96.79 | US$146.04 +50.9% | 19.0% | US$250.00 | US$80.00 | US$137.00 | 48 |
| Oct ’23 | US$113.00 | US$173.36 +53.4% | 14.5% | US$270.00 | US$110.00 | US$127.12 | 49 |
| Sep ’23 | US$127.82 | US$173.71 +35.9% | 14.7% | US$270.00 | US$110.00 | US$138.12 | 50 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.