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Amazon.com, Inc.NasdaqGS:AMZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$2.3t
Prezzo delle azioni
US$207.92
Non disponibile
1Y-0.4%
7D1.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Amazon.com, Inc.

Report azionario NasdaqGS:AMZN

Capitalizzazione di mercato: US$2.3t

Amazon.com (AMZN) Panoramica del titolo

Amazon.com, Inc. si occupa della vendita al dettaglio di prodotti di consumo, pubblicità e abbonamenti attraverso negozi online e fisici in Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

AMZN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 42.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.2% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 31.1% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 34.8%

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari


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AMZN: Acceleration In Cloud And AI Will Drive Margin Expansion Ahead

Key Takeaways AWS's leadership in cloud and AI, along with deep integration and enterprise relationships, positions Amazon for strong high-margin growth as digital adoption accelerates. Enhanced logistics automation, international expansion, and a growing Prime ecosystem drive structural cost efficiency, improved margins, and sustained revenue growth.
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US$281.46
FV
26.1% sottovalutato sconto intrinseco
12.14%
Revenue growth p.a.
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Amazon - A Fundamental and Historical Valuation

️Business Overview Total: 7/17 +1 ✅ Projected Operating Margin: 16.15% +1 ✅ Projected 5-Year Revenue CAGR: 10.89% +1 ✅ Last 5-Year ROIC: 10.00% +1 ✅ Estimated Cost of Capital: 9.26% (lower than ROIC) -1 ❌ Last 5-Year Shares Outstanding CAGR: +1.26% +1 ✅ Projected 5-Year EPS CAGR: 16.89% +0 ⚠️ Projected 5-Year Dividend CAGR: N/A +1 ✅ Moody's Debt Rating: A1 +2 ✅✅ Morningstar Moat: Wide +0 ⚠️ Morningstar Uncertainty: Medium Amazon transformed retail. Its solid operating margins (above ~10%) reflect more the other growing higher margin segments (cloud - AWS) rather than the lower margin business that is retail.
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US$168.12
FV
23.7% sopravvalutato sconto intrinseco
7.76%
Revenue growth p.a.
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Amazon.com

Amazon will rebound as AI investments start paying off by late 2026

Amazon (AMZN) enters 2026 materially misunderstood by the market. My valuation of $450 per share implies the stock is approximately 48% undervalued, not because Amazon is executing poorly, but because the market is mispricing intentional margin compression driven by some of the most strategically sound investments in the company’s history.
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US$450
FV
53.8% sottovalutato sconto intrinseco
8.95%
Revenue growth p.a.
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AMZN Narrative

AMZN Narrative (Simply Wall St formatında) AMZN Current Setup Amazon (AMZN) trades around US$210 , while the modelled fair value is US$281.46 (roughly 25% undervalued ). This discount appears inconsistent with Amazon’s recent fundamental momentum: earnings +31.1% YoY , and consensus forecasts for ~16.2% earnings growth and ~10.3% revenue growth per year.
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US$215.55
FV
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
10.35%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Amazon.com, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Amazon.com
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$207.92
Massimo di 52 settimaneUS$258.60
Minimo di 52 settimaneUS$161.38
Beta1.39
Variazione di 1 mese-15.02%
Variazione a 3 mesi-10.85%
Variazione di 1 anno-0.39%
Variazione a 3 anni125.68%
Variazione a 5 anni39.66%
Variazione dall'IPO212,245.28%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Rendimenti per gli azionisti

AMZNUS Multiline RetailUS Mercato
7D1.5%0.3%0.6%
1Y-0.4%-1.5%18.4%

Ritorno vs Industria: AMZN ha superato il US Multiline Retail che ha restituito -1.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AMZN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AMZN's price volatile compared to industry and market?
AMZN volatility
AMZN Average Weekly Movement3.9%
Multiline Retail Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: AMZN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AMZN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19941,576,000Andy Jassywww.amazon.com

Amazon.com, Inc. si occupa della vendita al dettaglio di prodotti di consumo, pubblicità e abbonamenti attraverso negozi online e fisici in Nord America e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Nord America, Internazionale e Amazon Web Services (AWS). L'azienda produce e vende anche dispositivi elettronici, tra cui Kindle, tablet Fire, Fire TV, Echo, Ring, Blink ed Eero, e sviluppa e produce contenuti multimediali.

Amazon.com, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Amazon.com con la sua capitalizzazione di mercato?
AMZN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.26t
Utili (TTM)US$77.67b
Ricavi(TTM)US$716.92b
28.7x
Rapporto P/E
3.1x
Rapporto P/S

AMZN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AMZN Conto economico (TTM)
RicaviUS$716.92b
Costo del fatturatoUS$356.41b
Profitto lordoUS$360.51b
Altre speseUS$282.84b
UtiliUS$77.67b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)7.24
Margine lordo50.29%
Margine di profitto netto10.83%
Rapporto debito/patrimonio netto18.7%

Come si è comportato AMZN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/26 08:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/26 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amazon.com, Inc. è coperta da 100 analisti. 58 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP