Unite Group PLC

OTCPK:UTGP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.9b

Unite Group Valutazione

UTGP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTGP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UTGP.F ( $10.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTGP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTGP.F?

Metrica chiave: Poiché UTGP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTGP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTGP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTGP.F su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUK£272.50m
Cap. di mercatoUK£3.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTGP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTGP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.5x
CPT Camden Property Trust
36.1x-11.9%US$12.6b
UDR UDR
117.4x13.4%US$16.3b
MAA Mid-America Apartment Communities
35x0.08%US$18.6b
ESS Essex Property Trust
33.5x-9.4%US$19.1b
UTGP.F Unite Group
14.5x15.0%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTGP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGP.F 14.5xMedia del settore 26.1xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTGP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTGP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UTGP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTGP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.77
0%
5.9%US$15.04US$12.17n/a11
Dec ’25n/a
US$14.04
0%
5.8%US$15.30US$12.38n/a11
Nov ’25n/a
US$14.44
0%
6.9%US$16.23US$12.63n/a11
Oct ’25n/a
US$14.56
0%
7.0%US$16.41US$12.76n/a11
Sep ’25n/a
US$14.51
0%
6.9%US$16.39US$12.75n/a11
Aug ’25US$11.87
US$14.18
+19.5%
6.9%US$16.01US$12.46n/a11
Jul ’25n/a
US$14.16
0%
6.2%US$15.78US$12.64n/a11
Jun ’25n/a
US$14.07
0%
7.1%US$15.86US$12.34n/a12
May ’25US$11.08
US$13.79
+24.4%
7.1%US$15.54US$12.09n/a12
Apr ’25US$12.04
US$13.82
+14.7%
6.1%US$14.64US$12.25n/a11
Mar ’25US$12.17
US$13.85
+13.8%
6.6%US$14.71US$11.91n/a11
Feb ’25n/a
US$13.82
0%
5.2%US$14.74US$12.71n/a11
Jan ’25n/a
US$13.29
0%
6.1%US$14.65US$11.93n/a11
Dec ’24n/a
US$13.18
0%
5.9%US$14.64US$11.93n/a11
Nov ’24US$10.55
US$12.79
+21.3%
6.0%US$14.09US$11.48n/a11
Oct ’24n/a
US$12.89
0%
6.2%US$14.17US$11.54n/a10
Sep ’24n/a
US$13.30
0%
6.0%US$14.69US$11.97n/a10
Aug ’24US$12.15
US$13.87
+14.2%
6.9%US$15.46US$12.24US$11.8710
Jul ’24US$10.90
US$13.31
+22.1%
6.8%US$14.87US$11.77n/a10
Jun ’24US$11.30
US$13.31
+17.8%
6.8%US$14.87US$11.77n/a10
May ’24n/a
US$13.52
0%
5.9%US$15.01US$12.19US$11.0811
Apr ’24US$11.02
US$13.23
+20.1%
6.2%US$14.59US$11.85US$12.0411
Mar ’24n/a
US$13.14
0%
5.9%US$14.43US$11.86US$12.1711
Feb ’24n/a
US$13.13
0%
9.0%US$14.77US$10.83n/a11
Jan ’24n/a
US$12.85
0%
9.1%US$14.44US$10.58n/a11
Dec ’23n/a
US$12.85
0%
9.1%US$14.44US$10.58n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Unite Group PLC è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg