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Camden Property Trust Valutazione
CPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPT ( $119.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $177.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
UDR UDR | 109.4x | 10.9% | US$16.0b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 36.7x | 1.3% | US$19.4b |
ESS Essex Property Trust | 36.9x | -7.2% | US$19.7b |
EQR Equity Residential | 29.4x | -8.3% | US$29.0b |
CPT Camden Property Trust | 33.3x | -16.6% | US$13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.95 | US$121.11 -2.3% | 9.5% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$115.07 | US$110.16 -4.3% | 7.4% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$109.19 | US$107.78 -1.3% | 6.5% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$102.65 | US$106.08 +3.3% | 6.4% | US$118.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$98.55 | US$102.26 +3.8% | 7.0% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$96.42 | US$102.70 +6.5% | 7.0% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$95.80 | US$103.45 +8.0% | 7.8% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$95.55 | US$105.47 +10.4% | 10.6% | US$138.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$99.29 | US$105.63 +6.4% | 13.4% | US$141.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$92.62 | US$106.89 +15.4% | 15.6% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$84.68 | US$115.42 +36.3% | 15.1% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$94.58 | US$124.38 +31.5% | 8.6% | US$141.00 | US$101.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$106.74 | US$125.56 +17.6% | 7.5% | US$141.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$108.41 | US$124.94 +15.2% | 6.9% | US$140.00 | US$102.00 | US$115.07 | 16 |
| Jul ’24 | US$108.87 | US$124.88 +14.7% | 6.9% | US$140.00 | US$102.00 | US$109.19 | 16 |
| Jun ’24 | US$104.62 | US$124.78 +19.3% | 6.6% | US$140.00 | US$102.00 | US$102.65 | 18 |
| May ’24 | US$111.27 | US$130.68 +17.4% | 15.6% | US$208.00 | US$102.00 | US$98.55 | 19 |
| Apr ’24 | US$104.84 | US$134.57 +28.4% | 14.4% | US$208.00 | US$102.00 | US$96.42 | 21 |
| Mar ’24 | US$111.96 | US$138.55 +23.7% | 12.5% | US$208.00 | US$122.00 | US$95.80 | 20 |
| Feb ’24 | US$123.75 | US$137.67 +11.2% | 13.3% | US$208.00 | US$117.00 | US$95.55 | 21 |
| Jan ’24 | US$111.88 | US$138.19 +23.5% | 13.7% | US$208.00 | US$118.00 | US$99.29 | 21 |
| Dec ’23 | US$119.49 | US$139.75 +17.0% | 14.7% | US$208.00 | US$119.00 | US$92.62 | 20 |
| Nov ’23 | US$115.40 | US$151.20 +31.0% | 13.7% | US$208.00 | US$126.00 | US$84.68 | 20 |
| Oct ’23 | US$119.45 | US$163.20 +36.6% | 9.8% | US$208.00 | US$136.00 | US$94.58 | 20 |
| Sep ’23 | US$129.10 | US$164.50 +27.4% | 9.1% | US$208.00 | US$142.00 | US$106.74 | 20 |
| Aug ’23 | US$138.92 | US$162.85 +17.2% | 10.3% | US$208.00 | US$142.00 | US$108.41 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.