Camden Property Trust Valutazione
CPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPT ( $119.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $162.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPT?
Metrica chiave: Poiché CPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.8x |
| Guadagni | US$163.29m |
| Cap. di mercato | US$12.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.5x | ||
UDR UDR | 167.7x | 20.0% | US$15.6b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 35x | -0.6% | US$18.8b |
ESS Essex Property Trust | 25x | -14.0% | US$19.2b |
EQR Equity Residential | 26.2x | -12.8% | US$27.9b |
CPT Camden Property Trust | 77.8x | 8.2% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto alla media dei peer ( 63.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.8x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$119.07 | US$126.91 +6.6% | 4.7% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$113.71 | US$126.04 +10.8% | 4.9% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$116.04 | US$127.17 +9.6% | 5.3% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$125.80 | US$127.09 +1.0% | 5.1% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$113.73 | US$127.00 +11.7% | 5.9% | US$147.00 | US$115.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$122.60 | US$126.86 +3.5% | 7.1% | US$147.00 | US$108.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$125.20 | US$121.11 -3.3% | 9.5% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$115.07 | US$110.16 -4.3% | 7.4% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$109.19 | US$107.78 -1.3% | 6.5% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$102.65 | US$106.08 +3.3% | 6.4% | US$118.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$98.55 | US$102.26 +3.8% | 7.0% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$96.42 | US$102.70 +6.5% | 7.0% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$95.80 | US$103.45 +8.0% | 7.8% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$95.55 | US$105.47 +10.4% | 10.6% | US$138.00 | US$90.00 | US$113.71 | 19 |
| Jan ’25 | US$99.29 | US$105.63 +6.4% | 13.4% | US$141.00 | US$90.00 | US$116.04 | 19 |
| Dec ’24 | US$92.62 | US$106.89 +15.4% | 15.6% | US$141.00 | US$80.00 | US$125.80 | 18 |
| Nov ’24 | US$84.68 | US$115.42 +36.3% | 15.1% | US$141.00 | US$80.00 | US$113.73 | 18 |
| Oct ’24 | US$94.58 | US$124.38 +31.5% | 8.6% | US$141.00 | US$101.00 | US$122.60 | 17 |
| Sep ’24 | US$106.74 | US$125.56 +17.6% | 7.5% | US$141.00 | US$102.00 | US$125.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$108.41 | US$124.94 +15.2% | 6.9% | US$140.00 | US$102.00 | US$115.07 | 16 |
| Jul ’24 | US$108.87 | US$124.88 +14.7% | 6.9% | US$140.00 | US$102.00 | US$109.19 | 16 |
| Jun ’24 | US$104.62 | US$124.78 +19.3% | 6.6% | US$140.00 | US$102.00 | US$102.65 | 18 |
| May ’24 | US$111.27 | US$130.68 +17.4% | 15.6% | US$208.00 | US$102.00 | US$98.55 | 19 |
| Apr ’24 | US$104.84 | US$134.57 +28.4% | 14.4% | US$208.00 | US$102.00 | US$96.42 | 21 |
| Mar ’24 | US$111.96 | US$138.55 +23.7% | 12.5% | US$208.00 | US$122.00 | US$95.80 | 20 |
| Feb ’24 | US$123.75 | US$137.67 +11.2% | 13.3% | US$208.00 | US$117.00 | US$95.55 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 20:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Camden Property Trust è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |