Essex Property Trust Valutazione
ESS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESS ( $304.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $375.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESS?
Metrica chiave: Poiché ESS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.6x |
| Guadagni | US$549.46m |
| Cap. di mercato | US$20.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | -4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.6x | ||
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.8x | 0.6% | US$18.9b |
UDR UDR | 120.4x | 12.8% | US$16.5b |
EQR Equity Residential | 30.8x | -7.5% | US$28.9b |
AVB AvalonBay Communities | 31.5x | -3.9% | US$32.4b |
ESS Essex Property Trust | 35.6x | -8.3% | US$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$304.34 | US$304.30 -0.01% | 9.5% | US$370.00 | US$202.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$276.97 | US$302.39 +9.2% | 9.3% | US$355.00 | US$202.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$292.71 | US$300.88 +2.8% | 9.7% | US$355.00 | US$202.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$301.79 | US$290.14 -3.9% | 10.6% | US$355.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$285.69 | US$277.50 -2.9% | 9.1% | US$327.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$272.82 | US$265.89 -2.5% | 10.3% | US$327.00 | US$202.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$259.79 | US$259.98 +0.07% | 9.4% | US$315.00 | US$202.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$245.47 | US$249.28 +1.6% | 8.5% | US$291.00 | US$202.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$239.67 | US$246.56 +2.9% | 8.6% | US$291.00 | US$202.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$234.37 | US$243.78 +4.0% | 9.0% | US$291.00 | US$202.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$237.60 | US$246.82 +3.9% | 9.9% | US$305.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$247.94 | US$241.24 -2.7% | 10.2% | US$305.00 | US$204.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$220.66 | US$236.10 +7.0% | 9.8% | US$305.00 | US$204.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$207.87 | US$242.90 +16.9% | 9.5% | US$305.00 | US$204.00 | US$276.97 | 21 |
| Oct ’24 | US$212.09 | US$252.05 +18.8% | 8.7% | US$305.00 | US$204.00 | US$292.71 | 20 |
| Sep ’24 | US$237.52 | US$254.00 +6.9% | 9.5% | US$317.00 | US$204.00 | US$301.79 | 20 |
| Aug ’24 | US$244.04 | US$246.70 +1.1% | 9.6% | US$317.00 | US$204.00 | US$285.69 | 20 |
| Jul ’24 | US$234.30 | US$239.78 +2.3% | 10.7% | US$317.00 | US$204.00 | US$272.82 | 20 |
| Jun ’24 | US$219.17 | US$237.30 +8.3% | 11.6% | US$317.00 | US$195.00 | US$259.79 | 22 |
| May ’24 | US$220.66 | US$242.00 +9.7% | 11.4% | US$317.00 | US$195.00 | US$245.47 | 20 |
| Apr ’24 | US$209.14 | US$244.67 +17.0% | 10.6% | US$317.00 | US$195.00 | US$239.67 | 21 |
| Mar ’24 | US$222.84 | US$246.67 +10.7% | 9.8% | US$322.00 | US$195.00 | US$234.37 | 21 |
| Feb ’24 | US$227.21 | US$241.78 +6.4% | 10.4% | US$322.00 | US$195.00 | US$237.60 | 23 |
| Jan ’24 | US$211.92 | US$247.22 +16.7% | 9.4% | US$322.00 | US$211.00 | US$247.94 | 23 |
| Dec ’23 | US$219.91 | US$258.64 +17.6% | 12.2% | US$325.00 | US$211.00 | US$220.66 | 22 |
| Nov ’23 | US$221.39 | US$288.87 +30.5% | 10.7% | US$351.00 | US$237.00 | US$207.87 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
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US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
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-0.1%
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1.9%