Essex Property Trust, Inc.

NYSE:ESS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.6b

Essex Property Trust Valutazione

ESS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$335.81
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESS ( $294.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $335.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESS?

Metrica chiave: Poiché ESS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESS su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniUS$741.52m
Cap. di mercatoUS$19.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77x
MAA Mid-America Apartment Communities
35.9x-1.2%US$19.3b
UDR UDR
167.3x20.0%US$15.6b
EQR Equity Residential
26.3x-18.8%US$28.0b
CPT Camden Property Trust
78.3x7.6%US$13.0b
ESS Essex Property Trust
25.6x-14.0%US$19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 77 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ESS 25.6xMedia del settore 31.6xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$294.74
US$307.50
+4.3%
5.8%US$370.00US$280.00n/a24
Feb ’26US$284.57
US$305.88
+7.5%
6.1%US$370.00US$280.00n/a24
Jan ’26US$285.44
US$309.46
+8.4%
6.0%US$370.00US$282.00n/a24
Dec ’25US$310.46
US$304.30
-2.0%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$276.97
US$302.39
+9.2%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$292.71
US$300.88
+2.8%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$301.79
US$290.14
-3.9%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$285.69
US$277.50
-2.9%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$272.82
US$265.89
-2.5%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$259.79
US$259.98
+0.07%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$245.47
US$249.28
+1.6%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$239.67
US$246.56
+2.9%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$234.37
US$243.78
+4.0%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$237.60
US$246.82
+3.9%
9.9%US$305.00US$202.00US$284.5722
Jan ’25US$247.94
US$241.24
-2.7%
10.2%US$305.00US$204.00US$285.4421
Dec ’24US$220.66
US$236.10
+7.0%
9.8%US$305.00US$204.00US$310.4621
Nov ’24US$207.87
US$242.90
+16.9%
9.5%US$305.00US$204.00US$276.9721
Oct ’24US$212.09
US$252.05
+18.8%
8.7%US$305.00US$204.00US$292.7120
Sep ’24US$237.52
US$254.00
+6.9%
9.5%US$317.00US$204.00US$301.7920
Aug ’24US$244.04
US$246.70
+1.1%
9.6%US$317.00US$204.00US$285.6920
Jul ’24US$234.30
US$239.78
+2.3%
10.7%US$317.00US$204.00US$272.8220
Jun ’24US$219.17
US$237.30
+8.3%
11.6%US$317.00US$195.00US$259.7922
May ’24US$220.66
US$242.00
+9.7%
11.4%US$317.00US$195.00US$245.4720
Apr ’24US$209.14
US$244.67
+17.0%
10.6%US$317.00US$195.00US$239.6721
Mar ’24US$222.84
US$246.67
+10.7%
9.8%US$322.00US$195.00US$234.3721
Feb ’24US$227.21
US$241.78
+6.4%
10.4%US$322.00US$195.00US$237.6023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$307.50
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essex Property Trust, Inc. è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays