AvalonBay Communities Valutazione
AVB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVB ( $218.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $330.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$31.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 14.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.3x | ||
EQR Equity Residential | 28.8x | -7.1% | US$27.0b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34.4x | 0.9% | US$17.9b |
ESS Essex Property Trust | 32.8x | -7.8% | US$18.4b |
UDR UDR | 113.1x | 12.4% | US$15.4b |
AVB AvalonBay Communities | 37.8x | 2.6% | US$31.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 37.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$218.50 | US$235.40 +7.7% | 4.2% | US$255.00 | US$220.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$222.19 | US$230.40 +3.7% | 6.9% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$225.73 | US$222.42 -1.5% | 6.5% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$213.03 | US$213.47 +0.2% | 6.0% | US$255.00 | US$194.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$204.32 | US$209.10 +2.3% | 4.1% | US$230.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$192.68 | US$206.30 +7.1% | 4.3% | US$230.00 | US$194.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$187.93 | US$201.48 +7.2% | 5.2% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$181.32 | US$196.64 +8.5% | 4.2% | US$213.00 | US$182.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$178.14 | US$196.02 +10.0% | 4.3% | US$213.00 | US$182.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$178.15 | US$197.24 +10.7% | 6.0% | US$233.00 | US$175.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$187.22 | US$193.95 +3.6% | 7.0% | US$233.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$177.94 | US$193.76 +8.9% | 7.4% | US$233.00 | US$176.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$163.87 | US$197.24 +20.4% | 7.4% | US$233.00 | US$176.00 | US$216.28 | 21 |
| Oct ’24 | US$171.74 | US$203.15 +18.3% | 5.7% | US$233.00 | US$186.00 | US$222.19 | 20 |
| Sep ’24 | US$181.35 | US$204.35 +12.7% | 6.1% | US$241.00 | US$190.00 | US$225.73 | 20 |
| Aug ’24 | US$187.87 | US$202.65 +7.9% | 6.8% | US$241.00 | US$180.00 | US$213.03 | 20 |
| Jul ’24 | US$189.27 | US$197.08 +4.1% | 8.1% | US$241.00 | US$170.00 | US$204.32 | 20 |
| Jun ’24 | US$176.69 | US$192.33 +8.8% | 9.0% | US$241.00 | US$165.00 | US$192.68 | 23 |
| May ’24 | US$181.67 | US$192.92 +6.2% | 12.3% | US$282.00 | US$165.00 | US$187.93 | 24 |
| Apr ’24 | US$168.06 | US$191.84 +14.1% | 12.7% | US$282.00 | US$158.00 | US$181.32 | 25 |
| Mar ’24 | US$168.21 | US$193.92 +15.3% | 12.7% | US$282.00 | US$160.00 | US$178.14 | 24 |
| Feb ’24 | US$178.02 | US$189.48 +6.4% | 13.8% | US$282.00 | US$160.00 | US$178.15 | 23 |
| Jan ’24 | US$161.52 | US$195.70 +21.2% | 13.4% | US$282.00 | US$160.00 | US$187.22 | 23 |
| Dec ’23 | US$174.18 | US$202.52 +16.3% | 14.8% | US$282.00 | US$160.00 | US$177.94 | 23 |
| Nov ’23 | US$175.29 | US$220.30 +25.7% | 11.1% | US$282.00 | US$175.00 | US$163.87 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.