UDR Valutazione
UDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UDR ( $43.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UDR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UDR?
Metrica chiave: Poiché UDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 122.6x |
| Guadagni | US$118.35m |
| Cap. di mercato | US$15.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
CPT Camden Property Trust | 109.5x | 16.1% | US$13.1b |
ESS Essex Property Trust | 28.1x | -13.0% | US$19.5b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 35x | -1.9% | US$19.6b |
EQR Equity Residential | 27.4x | -13.5% | US$28.1b |
UDR UDR | 122.6x | 17.9% | US$15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.6 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 122.6x |
| Rapporto equo PE | 40x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.81 | US$46.32 +5.7% | 6.1% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$45.17 | US$46.45 +2.8% | 5.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$45.18 | US$46.23 +2.3% | 5.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$41.74 | US$46.07 +10.4% | 6.0% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$43.41 | US$46.84 +7.9% | 5.7% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$45.86 | US$46.86 +2.2% | 6.0% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$41.30 | US$46.62 +12.9% | 6.0% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$44.90 | US$46.14 +2.8% | 6.7% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$44.51 | US$43.95 -1.3% | 7.8% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$40.73 | US$42.13 +3.4% | 6.8% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$41.04 | US$41.15 +0.3% | 6.6% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$38.62 | US$40.80 +5.6% | 6.0% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$37.49 | US$39.75 +6.0% | 6.3% | US$45.00 | US$35.00 | US$42.60 | 20 |
| Apr ’25 | US$36.64 | US$39.19 +7.0% | 7.2% | US$45.00 | US$34.00 | US$45.17 | 21 |
| Mar ’25 | US$35.94 | US$38.81 +8.0% | 7.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$45.18 | 21 |
| Feb ’25 | US$36.51 | US$39.80 +9.0% | 9.0% | US$46.00 | US$34.00 | US$41.74 | 20 |
| Jan ’25 | US$38.29 | US$38.84 +1.4% | 9.6% | US$46.00 | US$34.00 | US$43.41 | 19 |
| Dec ’24 | US$34.40 | US$39.05 +13.5% | 12.9% | US$49.00 | US$30.00 | US$45.86 | 19 |
| Nov ’24 | US$31.41 | US$41.82 +33.1% | 11.9% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.30 | 19 |
| Oct ’24 | US$35.67 | US$45.03 +26.2% | 6.2% | US$49.00 | US$38.00 | US$44.90 | 18 |
| Sep ’24 | US$39.73 | US$45.64 +14.9% | 4.6% | US$49.00 | US$43.00 | US$44.51 | 18 |
| Aug ’24 | US$40.50 | US$45.94 +13.4% | 4.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$40.73 | 18 |
| Jul ’24 | US$42.96 | US$45.42 +5.7% | 5.2% | US$50.00 | US$41.00 | US$41.04 | 18 |
| Jun ’24 | US$40.09 | US$45.28 +12.9% | 5.6% | US$50.00 | US$41.00 | US$38.62 | 20 |
| May ’24 | US$41.22 | US$46.98 +14.0% | 13.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$37.49 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UDR, Inc. è coperta da 48 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Richard Hightower | Barclays |
| Ross Smotrich | Barclays |