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Equity Residential Valutazione
EQR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQR ( $71.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$29.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.7x | ||
AVB AvalonBay Communities | 38.2x | 2.5% | US$32.1b |
ESS Essex Property Trust | 37.4x | -7.2% | US$20.1b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 37x | 1.3% | US$19.5b |
UDR UDR | 110.4x | 10.9% | US$16.1b |
EQR Equity Residential | 29.8x | -8.3% | US$29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.88 | US$73.65 -1.6% | 8.2% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.67 | US$71.48 +1.1% | 8.0% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$68.14 | US$69.86 +2.5% | 6.3% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$65.03 | US$68.86 +5.9% | 5.5% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$64.04 | US$67.67 +5.7% | 6.0% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$61.45 | US$66.64 +8.4% | 6.5% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$60.74 | US$66.33 +9.2% | 7.1% | US$79.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$60.96 | US$66.60 +9.3% | 9.2% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$61.16 | US$65.03 +6.3% | 10.2% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$58.54 | US$65.50 +11.9% | 10.8% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$53.19 | US$68.32 +28.4% | 9.6% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$58.71 | US$72.06 +22.7% | 7.6% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$64.00 | US$72.11 +12.7% | 7.9% | US$88.00 | US$62.00 | US$74.88 | 18 |
| Aug ’24 | US$65.74 | US$71.28 +8.4% | 8.2% | US$88.00 | US$62.00 | US$70.67 | 18 |
| Jul ’24 | US$65.97 | US$70.18 +6.4% | 11.4% | US$95.00 | US$62.00 | US$68.14 | 19 |
| Jun ’24 | US$61.61 | US$68.70 +11.5% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$65.03 | 22 |
| May ’24 | US$63.66 | US$69.02 +8.4% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$64.04 | 22 |
| Apr ’24 | US$60.00 | US$69.39 +15.7% | 11.6% | US$95.00 | US$58.00 | US$61.45 | 23 |
| Mar ’24 | US$60.94 | US$70.55 +15.8% | 12.0% | US$95.00 | US$58.00 | US$60.74 | 22 |
| Feb ’24 | US$64.00 | US$68.05 +6.3% | 10.2% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.96 | 21 |
| Jan ’24 | US$59.00 | US$70.73 +19.9% | 12.0% | US$95.00 | US$59.00 | US$61.16 | 22 |
| Dec ’23 | US$64.65 | US$72.00 +11.4% | 11.3% | US$95.00 | US$59.00 | US$58.54 | 22 |
| Nov ’23 | US$63.25 | US$76.59 +21.1% | 11.1% | US$95.00 | US$59.00 | US$53.19 | 22 |
| Oct ’23 | US$67.22 | US$83.59 +24.4% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | US$58.71 | 22 |
| Sep ’23 | US$74.20 | US$83.86 +13.0% | 7.2% | US$95.00 | US$70.00 | US$64.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.