Equity Residential Valutazione
EQR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQR ( $67.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQR?
Metrica chiave: Poiché EQR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$995.21m |
| Cap. di mercato | US$26.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
AVB AvalonBay Communities | 24.6x | -4.26% | US$28.2b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 31.8x | -3.09% | US$18.3b |
ESS Essex Property Trust | 25.8x | -11.17% | US$18.0b |
UDR UDR | 110.5x | 14.88% | US$14.0b |
EQR Equity Residential | 25.8x | -13.17% | US$26.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.61 | US$77.60 +14.77% | 4.90% | US$87.00 | US$71.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$70.62 | US$77.50 +9.74% | 5.24% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$71.28 | US$78.10 +9.57% | 4.76% | US$87.00 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$74.17 | US$78.01 +5.18% | 4.80% | US$87.00 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$70.63 | US$78.20 +10.72% | 5.54% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$71.76 | US$79.30 +10.50% | 4.98% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$76.66 | US$79.05 +3.11% | 4.96% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$69.12 | US$78.75 +13.93% | 3.86% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$73.88 | US$78.10 +5.71% | 6.03% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$74.88 | US$73.65 -1.64% | 8.21% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.67 | US$71.48 +1.14% | 8.03% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$68.14 | US$69.86 +2.52% | 6.31% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$65.03 | US$68.86 +5.89% | 5.53% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$64.04 | US$67.67 +5.66% | 5.97% | US$79.00 | US$61.00 | US$70.62 | 21 |
| Apr ’25 | US$61.45 | US$66.64 +8.44% | 6.52% | US$79.00 | US$61.00 | US$71.28 | 22 |
| Mar ’25 | US$60.74 | US$66.33 +9.21% | 7.09% | US$79.00 | US$58.00 | US$74.17 | 21 |
| Feb ’25 | US$60.96 | US$66.60 +9.25% | 9.20% | US$87.00 | US$58.00 | US$70.63 | 20 |
| Jan ’25 | US$61.16 | US$65.03 +6.32% | 10.24% | US$87.00 | US$58.00 | US$71.76 | 19 |
| Dec ’24 | US$58.54 | US$65.50 +11.89% | 10.75% | US$87.00 | US$57.00 | US$76.66 | 19 |
| Nov ’24 | US$53.19 | US$68.32 +28.44% | 9.56% | US$87.00 | US$60.00 | US$69.12 | 19 |
| Oct ’24 | US$58.71 | US$72.06 +22.73% | 7.62% | US$87.00 | US$62.00 | US$73.88 | 18 |
| Sep ’24 | US$64.00 | US$72.11 +12.67% | 7.86% | US$88.00 | US$62.00 | US$74.88 | 18 |
| Aug ’24 | US$65.74 | US$71.28 +8.42% | 8.22% | US$88.00 | US$62.00 | US$70.67 | 18 |
| Jul ’24 | US$65.97 | US$70.18 +6.39% | 11.39% | US$95.00 | US$62.00 | US$68.14 | 19 |
| Jun ’24 | US$61.61 | US$68.70 +11.52% | 12.04% | US$95.00 | US$58.00 | US$65.03 | 22 |
| May ’24 | US$63.66 | US$69.02 +8.42% | 11.96% | US$95.00 | US$58.00 | US$64.04 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 03:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equity Residential è coperta da 51 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |