Centerspace Valutazione
CSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSR ( $66.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSR?
Metrica chiave: Poiché CSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Utili | US$30.46m |
| Cap. di mercato | US$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.5x | ||
VRE Veris Residential | 23.7x | -56.53% | US$1.5b |
IRT Independence Realty Trust | 187.2x | 33.38% | US$4.3b |
CPT Camden Property Trust | 43.6x | -24.87% | US$12.0b |
UDR UDR | 83.6x | 8.28% | US$13.4b |
CSR Centerspace | 36.6x | -113.72% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 84.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.72 | US$67.85 +1.69% | 7.63% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | US$66.07 | US$67.85 +2.69% | 7.63% | US$79.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$59.25 | US$66.88 +12.87% | 7.69% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$58.74 | US$66.96 +13.99% | 7.69% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$59.50 | US$67.59 +13.60% | 7.59% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$54.20 | US$70.05 +29.24% | 6.86% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$60.28 | US$70.79 +17.44% | 6.04% | US$79.00 | US$64.50 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$63.75 | US$71.04 +11.44% | 5.74% | US$79.00 | US$64.50 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$60.13 | US$71.71 +19.26% | 5.57% | US$79.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$64.31 | US$72.95 +13.43% | 4.79% | US$79.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$66.19 | US$73.50 +11.04% | 4.42% | US$79.00 | US$68.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$60.75 | US$74.56 +22.73% | 3.17% | US$79.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$66.15 | US$75.67 +14.39% | 2.79% | US$79.00 | US$72.00 | US$66.72 | 9 |
| Dec ’25 | US$72.50 | US$76.13 +5.00% | 2.32% | US$79.00 | US$73.00 | US$66.07 | 8 |
| Nov ’25 | US$66.76 | US$76.50 +14.59% | 3.40% | US$81.00 | US$72.00 | US$59.25 | 8 |
| Oct ’25 | US$70.04 | US$76.11 +8.67% | 5.52% | US$82.00 | US$68.00 | US$58.74 | 9 |
| Sep ’25 | US$74.80 | US$74.38 -0.57% | 5.97% | US$82.00 | US$68.00 | US$59.50 | 8 |
| Aug ’25 | US$70.52 | US$71.56 +1.47% | 3.96% | US$75.00 | US$68.00 | US$54.20 | 9 |
| Jul ’25 | US$67.04 | US$68.78 +2.59% | 4.74% | US$75.00 | US$64.00 | US$60.28 | 9 |
| Jun ’25 | US$68.26 | US$67.67 -0.87% | 6.61% | US$75.00 | US$59.00 | US$63.75 | 9 |
| May ’25 | US$68.80 | US$65.00 -5.52% | 6.39% | US$71.00 | US$59.00 | US$60.13 | 8 |
| Apr ’25 | US$56.19 | US$62.75 +11.67% | 5.39% | US$69.00 | US$59.00 | US$64.31 | 8 |
| Mar ’25 | US$56.00 | US$62.38 +11.38% | 5.94% | US$69.00 | US$57.00 | US$66.19 | 8 |
| Feb ’25 | US$55.27 | US$61.75 +11.72% | 5.88% | US$69.00 | US$57.00 | US$60.75 | 8 |
| Jan ’25 | US$58.20 | US$61.13 +5.03% | 6.20% | US$69.00 | US$57.00 | US$66.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Centerspace è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amanda Sweitzer | Baird |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Juan Sanabria | BMO Capital Markets Equity Research |