Tritax Big Box REIT plc

OTCPK:TTBX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Tritax Big Box REIT Valutazione

TTBX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTBX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TTBX.F ( $1.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTBX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTBX.F?

Metrica chiave: Poiché TTBX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTBX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTBX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTBX.F su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUK£156.40m
Cap. di mercatoUK£3.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTBX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTBX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
STAG STAG Industrial
37.7x1.3%US$6.6b
IIPR Innovative Industrial Properties
19.8x2.3%US$3.0b
TRNO Terreno Realty
36.9x9.9%US$6.0b
FR First Industrial Realty Trust
23.4x-6.1%US$7.1b
TTBX.F Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTBX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTBX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TTBX.F 21.8xMedia del settore 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTBX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTBX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTBX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTBX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTBX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.35
0%
8.7%US$2.66US$1.91n/a11
Nov ’25US$1.81
US$2.43
+34.4%
9.4%US$2.73US$1.96n/a11
Oct ’25US$2.13
US$2.45
+15.1%
8.9%US$2.75US$1.98n/a11
Sep ’25n/a
US$2.34
0%
8.5%US$2.68US$1.92n/a11
Aug ’25n/a
US$2.34
0%
8.5%US$2.68US$1.92n/a11
Jul ’25US$1.56
US$2.35
+50.5%
8.5%US$2.69US$1.93n/a11
Jun ’25US$2.05
US$2.34
+14.2%
8.9%US$2.68US$1.93n/a10
May ’25US$1.74
US$2.24
+28.7%
9.2%US$2.62US$1.88n/a9
Apr ’25n/a
US$2.21
0%
10.5%US$2.65US$1.90n/a9
Mar ’25US$1.49
US$2.19
+47.0%
11.3%US$2.66US$1.90n/a9
Feb ’25n/a
US$2.24
0%
9.4%US$2.67US$1.97n/a12
Jan ’25n/a
US$2.16
0%
7.7%US$2.48US$1.97n/a12
Dec ’24n/a
US$2.09
0%
7.8%US$2.35US$1.78n/a12
Nov ’24US$1.73
US$2.05
+18.5%
9.7%US$2.49US$1.70US$1.8114
Oct ’24US$1.73
US$2.07
+20.2%
9.9%US$2.50US$1.71US$2.1313
Sep ’24US$1.79
US$2.16
+20.7%
10.9%US$2.72US$1.77n/a13
Aug ’24n/a
US$2.15
0%
10.3%US$2.65US$1.81n/a13
Jul ’24US$1.89
US$2.09
+10.8%
10.2%US$2.56US$1.75US$1.5612
Jun ’24n/a
US$2.14
0%
10.8%US$2.55US$1.74US$2.0511
May ’24n/a
US$2.13
0%
10.4%US$2.55US$1.74US$1.7412
Apr ’24n/a
US$2.13
0%
9.6%US$2.53US$1.85n/a12
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
9.8%US$2.41US$1.81US$1.4913
Feb ’24n/a
US$2.12
0%
12.5%US$2.66US$1.70n/a13
Jan ’24n/a
US$2.19
0%
19.3%US$3.16US$1.65n/a13
Dec ’23US$1.99
US$2.11
+5.9%
18.9%US$3.01US$1.58n/a13
Nov ’23US$1.65
US$2.07
+25.4%
18.7%US$2.92US$1.53US$1.7313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

Gaming and Leisure Properties

US$14.0b

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

GLPI

US$51.28

7D

3.7%

1Y

14.5%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%