Tritax Big Box REIT plc

OTCPK:TTBX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Tritax Big Box REIT Valutazione

TTBX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTBX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TTBX.F ( $1.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTBX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTBX.F?

Metrica chiave: Poiché TTBX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTBX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTBX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTBX.F su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUK£156.40m
Cap. di mercatoUK£3.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTBX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTBX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
STAG STAG Industrial
34.7x2.8%US$6.3b
IIPR Innovative Industrial Properties
12.5x-5.8%US$2.0b
TRNO Terreno Realty
36x8.9%US$5.9b
FR First Industrial Realty Trust
21.9x-6.3%US$6.9b
TTBX.F Tritax Big Box REIT
20.7x27.0%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTBX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTBX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TTBX.F 20.7xMedia del settore 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTBX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTBX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTBX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTBX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTBX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.31
0%
9.4%US$2.67US$1.92n/a11
Dec ’25n/a
US$2.37
0%
8.7%US$2.68US$1.92n/a11
Nov ’25US$1.81
US$2.43
+34.4%
9.4%US$2.73US$1.96n/a11
Oct ’25US$2.13
US$2.45
+15.2%
8.9%US$2.76US$1.98n/a11
Sep ’25n/a
US$2.34
0%
8.5%US$2.68US$1.92n/a11
Aug ’25n/a
US$2.34
0%
8.5%US$2.68US$1.92n/a11
Jul ’25US$1.56
US$2.35
+50.5%
8.5%US$2.69US$1.93n/a11
Jun ’25US$2.05
US$2.34
+14.2%
8.9%US$2.68US$1.93n/a10
May ’25US$1.74
US$2.24
+28.7%
9.2%US$2.62US$1.88n/a9
Apr ’25n/a
US$2.21
0%
10.5%US$2.65US$1.90n/a9
Mar ’25US$1.49
US$2.19
+47.0%
11.3%US$2.66US$1.90n/a9
Feb ’25n/a
US$2.24
0%
9.4%US$2.67US$1.97n/a12
Jan ’25n/a
US$2.16
0%
7.7%US$2.48US$1.97n/a12
Dec ’24n/a
US$2.09
0%
7.8%US$2.35US$1.78n/a12
Nov ’24US$1.73
US$2.05
+18.5%
9.7%US$2.49US$1.70US$1.8114
Oct ’24US$1.73
US$2.07
+20.2%
9.9%US$2.50US$1.71US$2.1313
Sep ’24US$1.79
US$2.16
+20.7%
10.9%US$2.72US$1.77n/a13
Aug ’24n/a
US$2.15
0%
10.3%US$2.65US$1.81n/a13
Jul ’24US$1.89
US$2.09
+10.8%
10.2%US$2.56US$1.75US$1.5612
Jun ’24n/a
US$2.14
0%
10.8%US$2.55US$1.74US$2.0511
May ’24n/a
US$2.13
0%
10.4%US$2.55US$1.74US$1.7412
Apr ’24n/a
US$2.13
0%
9.6%US$2.53US$1.85n/a12
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
9.8%US$2.41US$1.81US$1.4913
Feb ’24n/a
US$2.12
0%
12.5%US$2.66US$1.70n/a13
Jan ’24n/a
US$2.19
0%
19.3%US$3.16US$1.65n/a13
Dec ’23US$1.99
US$2.11
+5.9%
18.9%US$3.01US$1.58n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 22:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tritax Big Box REIT plc è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Tom HorneBerenberg