Safestore Holdings Plc

OTCPK:SFSH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Safestore Holdings Valutazione

SFSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFSH.F ( $9.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFSH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSH.F?

Metrica chiave: Poiché SFSH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFSH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFSH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFSH.F su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUK£264.20m
Cap. di mercatoUK£1.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFSH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
NSA National Storage Affiliates Trust
22.9x-27.3%US$5.5b
CUBE CubeSmart
27.2x2.6%US$11.0b
EXR Extra Space Storage
43.2x12.2%US$36.3b
PSA Public Storage
34.5x6.9%US$58.8b
SFSH.F Safestore Holdings
6.5x-3.0%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFSH.F 6.5xMedia del settore 27.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFSH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFSH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFSH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.62
US$12.27
+27.5%
13.8%US$15.93US$10.24n/a13
Nov ’25US$10.84
US$12.54
+15.6%
13.7%US$16.26US$10.54n/a13
Oct ’25US$12.07
US$12.44
+3.1%
11.3%US$14.98US$10.63n/a13
Sep ’25US$11.60
US$12.11
+4.4%
11.9%US$14.57US$10.34n/a13
Aug ’25n/a
US$12.20
0%
10.8%US$14.79US$10.51n/a13
Jul ’25US$9.86
US$12.04
+22.2%
10.3%US$14.41US$10.24n/a13
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
15.3%US$17.03US$10.29n/a12
May ’25US$9.32
US$12.27
+31.7%
15.1%US$16.83US$10.17n/a12
Apr ’25US$9.26
US$12.45
+34.5%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Mar ’25US$9.30
US$12.45
+33.9%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Feb ’25n/a
US$12.63
0%
14.7%US$17.01US$9.65n/a13
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Dec ’24n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Nov ’24US$8.36
US$12.39
+48.2%
19.0%US$17.32US$8.75US$10.8411
Oct ’24US$9.00
US$12.68
+40.8%
16.2%US$17.30US$9.23US$12.0712
Sep ’24n/a
US$13.80
0%
18.7%US$20.37US$9.79US$11.6012
Aug ’24US$11.08
US$14.26
+28.7%
18.4%US$20.72US$9.96n/a11
Jul ’24US$10.62
US$14.65
+38.0%
14.0%US$20.45US$12.13US$9.8611
Jun ’24n/a
US$15.03
0%
16.7%US$20.36US$12.81n/a11
May ’24US$12.50
US$14.60
+16.8%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3212
Apr ’24US$11.37
US$14.60
+28.5%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.2612
Mar ’24n/a
US$14.60
0%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3012
Feb ’24n/a
US$14.66
0%
17.9%US$20.30US$12.41n/a12
Jan ’24n/a
US$12.85
0%
21.0%US$18.25US$9.66n/a11
Dec ’23US$10.92
US$12.85
+17.6%
21.0%US$18.25US$9.66n/a11
Nov ’23n/a
US$13.27
0%
20.3%US$18.48US$9.78US$8.3611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.86

7D

-1.3%

1Y

-13.1%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

7D

-1.5%

1Y

8.6%

American Healthcare REIT

US$4.2b

A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.

AHR

US$27.18

7D

4.2%

1Y

n/a