Safestore Holdings Plc

OTCPK:SFSH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Safestore Holdings Valutazione

SFSH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFSH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.64
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFSH.F ( $7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFSH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSH.F?

Metrica chiave: Poiché SFSH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFSH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFSH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFSH.F su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniUK£372.30m
Cap. di mercatoUK£1.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFSH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFSH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
NSA National Storage Affiliates Trust
20.1x-34.0%US$4.8b
CUBE CubeSmart
23.9x2.0%US$9.6b
SELF Global Self Storage
18.9x-25.4%US$58.7m
EXR Extra Space Storage
40.9x10.9%US$34.1b
SFSH.F Safestore Holdings
3.6x-12.3%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFSH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore25.3x11.6%
SFSH.F Safestore Holdings
 3.6x-12.3%US$1.66b
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFSH.F 3.6xMedia del settore 25.3xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore25.3x11.6%
SFSH.F Safestore Holdings
 3.6x-12.3%US$1.66b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFSH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFSH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFSH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFSH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.90
US$10.60
+34.1%
19.0%US$14.16US$8.06n/a13
Jan ’26US$7.86
US$11.69
+48.7%
15.8%US$15.72US$9.68n/a13
Dec ’25n/a
US$12.27
0%
13.8%US$15.93US$10.24n/a13
Nov ’25US$10.84
US$12.54
+15.6%
13.7%US$16.26US$10.54n/a13
Oct ’25US$12.07
US$12.66
+4.9%
11.3%US$15.24US$10.81n/a13
Sep ’25US$11.60
US$12.11
+4.4%
11.9%US$14.57US$10.34n/a13
Aug ’25n/a
US$12.20
0%
10.8%US$14.79US$10.51n/a13
Jul ’25US$9.86
US$12.04
+22.2%
10.3%US$14.41US$10.24n/a13
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
15.3%US$17.03US$10.29n/a12
May ’25US$9.32
US$12.27
+31.7%
15.1%US$16.83US$10.17n/a12
Apr ’25US$9.26
US$12.45
+34.5%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Mar ’25US$9.30
US$12.45
+33.9%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Feb ’25n/a
US$12.63
0%
14.7%US$17.01US$9.65US$7.9013
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09US$7.8612
Dec ’24n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Nov ’24US$8.36
US$12.39
+48.2%
19.0%US$17.32US$8.75US$10.8411
Oct ’24US$9.00
US$12.68
+40.8%
16.2%US$17.30US$9.23US$12.0712
Sep ’24n/a
US$13.80
0%
18.7%US$20.37US$9.79US$11.6012
Aug ’24US$11.08
US$14.26
+28.7%
18.4%US$20.72US$9.96n/a11
Jul ’24US$10.62
US$14.65
+38.0%
14.0%US$20.45US$12.13US$9.8611
Jun ’24n/a
US$15.03
0%
16.7%US$20.36US$12.81n/a11
May ’24US$12.50
US$14.60
+16.8%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3212
Apr ’24US$11.37
US$14.60
+28.5%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.2612
Mar ’24n/a
US$14.60
0%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3012
Feb ’24n/a
US$14.66
0%
17.9%US$20.30US$12.41n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$11.05
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safestore Holdings Plc è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg