SEGRO Valutazione
SEGX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEGX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEGX.F ( $9.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEGX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEGX.F?
Metrica chiave: Poiché SEGX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEGX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | UK£594.00m |
| Cap. di mercato | UK£9.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEGX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
EGP EastGroup Properties | 41x | 11.3% | US$9.3b |
FR First Industrial Realty Trust | 25.7x | -1.2% | US$7.6b |
REXR Rexford Industrial Realty | 35.3x | 12.0% | US$9.6b |
STAG STAG Industrial | 34.7x | 4.8% | US$6.6b |
SEGX.F SEGRO | 16.1x | 19.7% | US$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEGX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEGX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEGX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEGX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SEGX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.11 | US$11.15 +22.4% | 13.5% | US$13.89 | US$8.64 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$9.00 | US$11.24 +24.9% | 12.0% | US$13.70 | US$9.20 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$8.40 | US$11.80 +40.5% | 9.1% | US$13.86 | US$10.06 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$10.21 | US$12.30 +20.5% | 9.4% | US$14.57 | US$10.14 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$10.44 | US$12.84 +23.0% | 7.9% | US$14.94 | US$11.19 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$11.55 | US$13.05 +13.0% | 8.1% | US$15.26 | US$11.42 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$11.62 | US$12.82 +10.3% | 7.8% | US$15.04 | US$11.11 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$12.05 | US$12.58 +4.4% | 7.9% | US$14.79 | US$10.93 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | US$12.46 0% | 7.6% | US$14.53 | US$10.73 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$11.43 | US$12.45 +9.0% | 7.7% | US$13.64 | US$10.34 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$10.10 | US$12.15 +20.3% | 7.8% | US$13.45 | US$10.09 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$11.74 | US$12.01 +2.3% | 9.1% | US$13.55 | US$9.72 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$10.67 | US$11.89 +11.4% | 9.9% | US$13.53 | US$9.81 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$11.05 | US$11.58 +4.8% | 12.4% | US$13.58 | US$8.17 | US$9.00 | 17 |
| Jan ’25 | US$11.51 | US$11.01 -4.4% | 12.2% | US$13.36 | US$8.18 | US$8.40 | 16 |
| Dec ’24 | US$10.24 | US$10.75 +5.0% | 13.7% | US$13.34 | US$7.37 | US$10.21 | 16 |
| Nov ’24 | US$8.98 | US$10.41 +15.9% | 13.9% | US$12.76 | US$7.05 | US$10.44 | 17 |
| Oct ’24 | US$8.58 | US$10.57 +23.2% | 11.7% | US$12.82 | US$7.85 | US$11.55 | 18 |
| Sep ’24 | US$9.00 | US$11.13 +23.7% | 12.9% | US$13.28 | US$7.69 | US$11.62 | 18 |
| Aug ’24 | US$10.05 | US$11.53 +14.8% | 11.9% | US$13.50 | US$7.82 | US$12.05 | 18 |
| Jul ’24 | US$9.01 | US$11.63 +29.2% | 11.7% | US$13.45 | US$8.30 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$10.37 | US$11.44 +10.3% | 11.9% | US$13.90 | US$8.07 | US$11.43 | 18 |
| May ’24 | US$9.92 | US$11.32 +14.1% | 15.6% | US$13.91 | US$6.50 | US$10.10 | 20 |
| Apr ’24 | US$9.22 | US$11.27 +22.2% | 15.4% | US$13.82 | US$6.45 | US$11.74 | 20 |
| Mar ’24 | US$9.70 | US$10.96 +13.0% | 14.2% | US$13.47 | US$6.29 | US$10.67 | 21 |
| Feb ’24 | US$10.49 | US$11.53 +9.9% | 18.2% | US$17.14 | US$6.46 | US$11.05 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 16:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SEGRO Plc è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Aaron Guy | Barclays |
| Paul May | Barclays |