Rural Funds Group

OTCPK:RFND.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$475.1m

Rural Funds Group Valutazione

RFND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RFND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RFND.F ( $0.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RFND.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFND.F?

Metrica chiave: Poiché RFND.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RFND.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RFND.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RFND.F su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniAU$83.25m
Cap. di mercatoAU$730.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RFND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RFND.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
FPI Farmland Partners
39.4x-65.8%US$620.5m
SAFE Safehold
12.6x8.7%US$1.5b
UNIT Uniti Group
14.3x20.2%US$1.4b
FCPT Four Corners Property Trust
28.9x8.8%US$2.9b
RFND.F Rural Funds Group
8.8x-6.5%US$730.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RFND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RFND.F 8.8xMedia del settore 29.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RFND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RFND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RFND.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RFND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RFND.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.96
US$1.46
+51.7%
9.9%US$1.64US$1.25n/a5
Nov ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.64US$1.25n/a5
Oct ’25US$1.32
US$1.49
+13.0%
11.0%US$1.72US$1.30n/a6
Sep ’25n/a
US$1.46
0%
11.4%US$1.70US$1.28n/a6
Aug ’25US$1.32
US$1.51
+14.4%
9.5%US$1.68US$1.27n/a6
Jul ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Jun ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
May ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Apr ’25US$1.40
US$1.46
+4.0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Mar ’25US$1.35
US$1.50
+10.9%
7.6%US$1.63US$1.35n/a5
Feb ’25n/a
US$1.54
0%
8.2%US$1.66US$1.34n/a5
Jan ’25US$1.44
US$1.54
+7.2%
8.2%US$1.66US$1.34n/a5
Dec ’24n/a
US$1.38
0%
8.9%US$1.53US$1.24n/a5
Nov ’24n/a
US$1.38
0%
8.9%US$1.53US$1.24n/a5
Oct ’24US$1.14
US$1.38
+21.5%
8.1%US$1.57US$1.26US$1.325
Sep ’24n/a
US$1.38
0%
8.1%US$1.57US$1.26n/a5
Aug ’24US$1.30
US$1.49
+14.8%
14.4%US$1.89US$1.26US$1.325
Jul ’24US$1.12
US$1.54
+37.9%
15.0%US$1.89US$1.26n/a5
Jun ’24US$1.22
US$1.55
+26.8%
15.5%US$1.82US$1.22n/a5
May ’24US$1.30
US$1.70
+30.7%
9.9%US$1.88US$1.43n/a4
Apr ’24US$1.38
US$1.69
+22.2%
9.9%US$1.86US$1.42US$1.404
Mar ’24US$1.46
US$1.70
+16.2%
9.3%US$1.90US$1.44US$1.355
Feb ’24n/a
US$1.72
0%
7.9%US$1.85US$1.54n/a5
Jan ’24n/a
US$1.72
0%
7.9%US$1.85US$1.54US$1.445
Dec ’23US$1.76
US$1.72
-2.2%
7.9%US$1.85US$1.54n/a5
Nov ’23US$1.67
US$1.80
+7.9%
5.9%US$1.88US$1.59n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

Hudson Pacific Properties

US$557.2m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.85

7D

16.0%

1Y

-42.6%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%